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CHB Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
13.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.87%
1年予想リターン
+13.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
+$798万
(+4.2%)
資金フロー
+$278万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.93%
保有額
88
新規
14
買い増し
22
減少
27
解消
19
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$402万 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+$392万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$387万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$376万 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+$375万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$456万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$384万 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$317万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$304万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$261万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.91% |
| 2 | 金融 | 16.76% |
| 3 | 情報技術 | 9.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.31% |
| 5 | ヘルスケア | 6.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $1322万 | 6.74% |
170,970
-2,023
| -1% | -$15.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $1258万 | 6.41% |
114,723
-3,586
| -3% | -$38.5万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $871万 | 4.44% |
297,549
-7,788
| -3% | -$22.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $659万 | 3.36% |
79,443
-999
| -1% | -$8.12万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
5
NRG Energy
NRG
$206億
| $409万 | 2.08% |
+25,453
| 新規 | +$335万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
6
Aflac
AFL
$603億
| $393万 | 2.01% |
+37,294
| 新規 | +$392万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $392万 | 2% |
+16,458
| 新規 | +$402万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1168億
| $386万 | 1.97% |
+9,746
| 新規 | +$365万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
9
W.R. Berkley
WRB
$272億
| $385万 | 1.96% |
52,345
+1,788
| +4% | +$12.8万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
10
Boston Scientific
BSX
$661億
| $384万 | 1.96% |
35,783
+1,466
| +4% | +$14.8万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $382万 | 1.95% |
+42,413
| 新規 | +$387万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
12
Broadridge
BR
$203億
| $381万 | 1.94% |
+15,672
| 新規 | +$372万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $381万 | 1.94% |
9,060
+2,143
| +31% | +$89.6万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
$247億
| $380万 | 1.94% |
+17,448
| 新規 | +$362万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $377万 | 1.92% |
+12,236
| 新規 | +$376万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
16
Rollins
ROL
$160億
| $377万 | 1.92% |
+66,889
| 新規 | +$375万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
ServiceNow
NOW
$1546億
| $376万 | 1.92% |
18,300
+850
| +5% | +$16万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
18
Garmin
GRMN
$560億
| $376万 | 1.92% |
+17,999
| 新規 | +$357万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $375万 | 1.91% |
+38,383
| 新規 | +$366万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $373万 | 1.9% |
16,012
+944
| +6% | +$21万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
21
Brown & Brown
BRO
$237億
| $364万 | 1.86% |
32,818
+3,458
| +12% | +$38.9万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
22
Visa
V
$7633億
| $358万 | 1.82% |
+10,072
| 新規 | +$351万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $356万 | 1.81% |
28,033
+1,550
| +6% | +$19.3万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
24
Republic Services
RSG
$713億
| $354万 | 1.81% |
14,365
+425
| +3% | +$10.5万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $351万 | 1.79% |
34,116
+505
| +2% | +$5.18万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AIC
CHB Investment Groupの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、CHB Investment Groupは88銘柄を保有し、保有額は$1.96億でした。前四半期の$1.88億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
CHB Investment Groupの2025年第2四半期の報告書には、新規 14件、22件増加しました、27件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT-Mobile USで、保有株数は16,458株、評価額は$392万でした。 最も大きな売却はAxon Enterpriseで、推定額は$456万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- CHB Investment Groupが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-Mobile USで、株数は16,458株、評価額は$392万でした。
- CHB Investment Groupは2025年第2四半期にMotorola Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.6万でした。
- CHB Investment Groupが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$143万相当を減らしました。
- CHB Investment Groupは2025年第2四半期にAxon Enterpriseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$456万でした。
- 2025年第2四半期時点で、CHB Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの33%を占めています。
- CHB Investment Groupは2025年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- CHB Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$1.96億となりました。
2025年7月15日に提出された、2025年第2四半期分のCHB Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。