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BWM
Benchmark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
+42,71%
Retorno est. (5 anos)
+61,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,62%
Posição
73
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,03% |
| 2 | Financeiro | 3,47% |
| 3 | Industriais | 1,28% |
| 4 | Tecnologia | 0,39% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 33,4 mi | 14,84% |
457.170
-24.432
| -5% | -US$ 1,61 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 25,7 mi | 11,41% |
348.745
+1.210
| +0,3% | +US$ 88 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 25,7 mi | 11,4% |
45.171
+5.048
| +13% | +US$ 2,65 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 17,1 mi | 7,61% |
128.380
-3.719
| -3% | -US$ 471 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,4 mi | 7,3% |
92.968
-2.662
| -3% | -US$ 450 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 9,1 mi | 4,04% |
135.384
-248
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,99 mi | 3,55% |
33.732
-1.055
| -3% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,58 mi | 2,93% |
32.162
+191
| +0,6% | +US$ 37 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 6,56 mi | 2,91% |
9
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,89 mi | 2,62% |
84.208
+1.624
| +2% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,87 mi | 2,61% |
221.409
-5.653
| -2% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 5,54 mi | 2,46% |
64.536
+44
| +0,1% | +US$ 3,48 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,7 mi | 2,09% |
197.131
-43
| -0% | -US$ 947 |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,99% |
91.353
-6.037
| -6% | -US$ 295 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 4,41 mi | 1,96% |
55.403
+24
| +0% | +US$ 1,8 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,76 mi | 1,67% |
37.929
+15.976
| +73% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,9 mi | 1,29% |
28.869
-11.725
| -29% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,59 mi | 1,15% |
45.464
+20.317
| +81% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,45 mi | 1,09% |
30.761
+217
| +0,7% | +US$ 17,1 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,27 mi | 1,01% |
45.847
+16.268
| +55% | +US$ 801 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2 mi | 0,89% |
25.455
+4.691
| +23% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,58 mi | 0,7% |
3.100
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,66% |
41.244
+9.975
| +32% | +US$ 333 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,65% |
52.059
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,65% |
24.840
+413
| +2% | +US$ 24,2 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benchmark Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Benchmark Wealth Management mostra 6 novas, 26 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Benchmark Wealth Management no T2 2025 foi JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil.
- Benchmark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Benchmark Wealth Management em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Benchmark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 225 mi no T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Benchmark Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.