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Benchmark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
+42,71%
Retorno est. (5 anos)
+61,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,62%
Posição
73
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,03% |
| 2 | Financeiro | 3,47% |
| 3 | Bens industriais | 1,28% |
| 4 | Tecnologia | 0,39% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,36 mi | 0,61% |
4.486
-100
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,24 mi | 0,55% |
2.556
-139
| -5% | -US$ 70,6 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
28
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,47% |
8.215
-513
| -6% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,47% |
4.362
+766
| +21% | +US$ 167 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 973 mil | 0,43% |
27.372
+6.443
| +31% | +US$ 215 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 953 mil | 0,42% |
22.530
+5.583
| +33% | +US$ 224 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 919 mil | 0,41% |
29.558
+9.490
| +47% | +US$ 278 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 765 mil | 0,34% |
5.636
-50
| -0,9% | -US$ 6,63 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 761 mil | 0,34% |
28.539
-1.312
| -4% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 720 mil | 0,32% |
6.568
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 696 mil | 0,31% |
6.375
+68
| +1% | +US$ 6,69 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 694 mil | 0,31% |
1.788
+1
| +0,1% | +US$ 333 |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 665 mil | 0,3% |
7.805
-50
| -0,6% | -US$ 4,06 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 663 mil | 0,29% |
14.514
+4.711
| +48% | +US$ 201 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 625 mil | 0,28% |
5.798
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
41
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 609 mil | 0,27% |
20.652
+6.414
| +45% | +US$ 180 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 588 mil | 0,26% |
13.720
+4.238
| +45% | +US$ 173 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 555 mil | 0,25% |
11.684
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 505 mil | 0,22% |
14.642
+5.681
| +63% | +US$ 185 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 474 mil | 0,21% |
953
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 403 mil | 0,18% |
2.550
-450
| -15% | -US$ 56,6 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
47
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,09 bi
| US$ 397 mil | 0,18% |
7.690
+2.111
| +38% | +US$ 102 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 368 mi
| US$ 376 mil | 0,17% |
+7.599
| Nova | +US$ 374 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
49
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 351 mil | 0,16% |
14.488
-250
| -2% | -US$ 5,83 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 350 mil | 0,16% |
13.440
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Benchmark Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Benchmark Wealth Management mostra 6 novas, 26 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Benchmark Wealth Management no T2 2025 foi JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil.
- Benchmark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Benchmark Wealth Management em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Benchmark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 225 mi no T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Benchmark Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.