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Benchmark Wealth Management

Benchmark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,62 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,65 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,57 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,09 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+800.591 $
5
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+373.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,61 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,18 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+471.156 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+449.637 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+294.911 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,03 %
2 Finanzwesen 3,47 %
3 Industrie 1,28 %
4 Technologie 0,39 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,61 %
4.486
-100
-2 % -28.126 $
2022 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,55 %
2.556
-139
-5 % -70.593 $
2023 Q1
9 Quartale
VT-Symbol
28
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,47 %
8.215
-513
-6 % -61.360 $
2021 Q2
16 Quartale
MTUM-Symbol
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,47 %
4.362
+766
+21 % +167.115 $
2025 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
973.363 $ 0,43 %
27.372
+6.443
+31 % +215.122 $
2025 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
952.547 $ 0,42 %
22.530
+5.583
+33 % +224.216 $
2025 Q1
1 Quartal
DFIC-Symbol
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
918.955 $ 0,41 %
29.558
+9.490
+47 % +277.985 $
2025 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
764.974 $ 0,34 %
5.636
-50
-0,9 % -6.631 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHP-Symbol
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
761.433 $ 0,34 %
28.539
-1.312
-4 % -34.714 $
2021 Q1
17 Quartale
ESGV-Symbol
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
720.116 $ 0,32 %
6.568
– –
2022 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
36
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,5 Mrd. $
696.150 $ 0,31 %
6.375
+68
+1 % +6.693 $
2019 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
339 Mrd. $
693.930 $ 0,31 %
1.788
+1
+0,1 % +333 $
2019 Q4
22 Quartale
VONV-Symbol
38
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
665.064 $ 0,3 %
7.805
-50
-0,6 % -4.065 $
2019 Q4
22 Quartale
IMTM-Symbol
39
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,21 Mrd. $
663.130 $ 0,29 %
14.514
+4.711
+48 % +201.369 $
2025 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
728 Mrd. $
625.024 $ 0,28 %
5.798
– –
2020 Q4
18 Quartale
DIHP-Symbol
41
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
609.040 $ 0,27 %
20.652
+6.414
+45 % +180.482 $
2025 Q1
1 Quartal
DFIV-Symbol
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
587.617 $ 0,26 %
13.720
+4.238
+45 % +172.613 $
2025 Q1
1 Quartal
EAGG-Symbol
43
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
555.457 $ 0,25 %
11.684
– –
2022 Q4
10 Quartale
IDV-Symbol
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
505.292 $ 0,22 %
14.642
+5.681
+63 % +185.486 $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
474.054 $ 0,21 %
953
– –
2020 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
46
NVIDIA
NVDA
5,34 Bio. $
402.875 $ 0,18 %
2.550
-450
-15 % -56.630 $
2024 Q1
5 Quartale
AVSC-Symbol
47
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,07 Mrd. $
396.580 $ 0,18 %
7.690
+2.111
+38 % +101.928 $
2025 Q1
1 Quartal
JMSI-Symbol
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
365 Mio. $
375.551 $ 0,17 %
+7.599
Neu +373.976 $
2025 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
49
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
351.189 $ 0,16 %
14.488
-250
-2 % -5.830 $
2019 Q4
22 Quartale
SPIP-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
350.246 $ 0,16 %
13.440
– –
2019 Q4
22 Quartale
1
2
3

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Hanwha Asset Management Seoul, South Korea 241 Mio. $ AUM
Moser Wealth Advisors
Moser Wealth Advisors Bellevue, Washington 208 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Breed's Hill Capital
Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 20,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomas H. Lee (THL) Partners
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Martin Worley Group
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
University of Massachusetts Foundation
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benchmark Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 73 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 weist 6 neu, 26 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in AbbVie im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Benchmark Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .