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MWG

Martin Worley Group Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 12,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,64 %
Position
93
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,46 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,43 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,33 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,27 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+676.994 $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+458.883 $
3
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+449.574 $
4
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+345.426 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+326.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,21 %
2 Technologie 2,02 %
3 Finanzwesen 1,28 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Basiskonsumgüter 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23,1 Mio. $ 11,32 %
76.113
+5.076
+7 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,69 %
309.250
+42.887
+16 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,49 Mio. $ 4,64 %
223.965
+1.947
+0,9 % +76.323 $
2024 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,48 Mio. $ 4,64 %
137.209
+7.408
+6 % +481.025 $
2024 Q4
2 Quartale
VFMV-Symbol
5
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
476 Mio. $
9,28 Mio. $ 4,54 %
72.404
+6.780
+10 % +844.132 $
2024 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,52 %
144.916
-6.128
-4 % -302.708 $
2024 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,4 %
95.160
+37.404
+65 % +2,46 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CORP-Symbol
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,98 %
62.696
+4.811
+8 % +460.246 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,46 %
173.904
+27.648
+19 % +742.036 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,44 %
188.118
+14.429
+8 % +376.818 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHY-Symbol
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,43 %
181.686
+11.211
+7 % +295.926 $
2024 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,36 %
89.954
+11.999
+15 % +635.388 $
2024 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,3 %
101.567
+22.483
+28 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,24 %
89.065
+239
+0,3 % +12.195 $
2024 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,16 %
149.782
+18.584
+14 % +522.930 $
2024 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2 %
82.638
-1.329
-2 % -61.639 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,97 %
116.478
+1.374
+1 % +45.020 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4 Mio. $ 1,96 %
134.056
+15.890
+13 % +439.476 $
2024 Q4
2 Quartale
FALN-Symbol
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,76 %
132.404
+14.484
+12 % +381.943 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,72 %
81.944
+8.830
+12 % +359.644 $
2024 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,5 %
72.297
– –
2024 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,44 %
74.747
-3.371
-4 % -122.916 $
2024 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,43 %
16.499
+918
+6 % +155.059 $
2024 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,4 %
21.509
+19
+0,1 % +2.407 $
2024 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,39 %
96.789
+13.233
+16 % +366.397 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania 196 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho 192 Mio. $ AUM
BOC
Blue Oak Capital Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Martin Worley Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Martin Worley Group 93 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Martin Worley Group investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 2.213 Aktien im Wert von 610.013 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard ESG International Stock ETF; sie wurde auf 676.994 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Martin Worley Group im Q2 2025 war Broadcom: 2.213 Aktien im Wert von 610.013 $.
  • Martin Worley Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Martin Worley Group im Q2 2025 entfiel auf Vanguard ESG International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 676.994 $.
  • Martin Worley Group hat seine Position in Dimensional California Municipal Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.574 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Martin Worley Group machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Martin Worley Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Martin Worley Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Martin Worley Group für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .