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Benchmark Wealth Management

Benchmark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,62 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,65 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,57 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,09 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+800.591 $
5
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+373.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,61 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,18 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+471.156 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+449.637 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+294.911 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,03 %
2 Finanzwesen 3,47 %
3 Industrie 1,28 %
4 Technologie 0,39 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
349.518 $ 0,16 %
+7.067
Neu +327.769 $
2025 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
52
Boeing
BA
149 Mrd. $
348.867 $ 0,16 %
1.665
– –
2019 Q4
22 Quartale
JMST-Symbol
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
346.256 $ 0,15 %
+6.800
Neu +345.122 $
2025 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
341.512 $ 0,15 %
4.943
-6
-0,1 % -390 $
2021 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
333.893 $ 0,15 %
1.712
-125
-7 % -23.138 $
2021 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
332.537 $ 0,15 %
2.177
– –
2019 Q4
22 Quartale
VCIT-Symbol
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
332.178 $ 0,15 %
4.006
– –
2023 Q3
7 Quartale
EVIM-Symbol
58
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
350 Mio. $
323.733 $ 0,14 %
+6.306
Neu +322.276 $
2025 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
319.205 $ 0,14 %
4.657
+831
+22 % +52.337 $
2025 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
60
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
316.885 $ 0,14 %
2.458
– –
2019 Q4
22 Quartale
IVOO-Symbol
61
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
298.248 $ 0,13 %
2.841
+84
+3 % +8.350 $
2019 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
295.535 $ 0,13 %
1.797
– –
2020 Q3
19 Quartale
COWZ-Symbol
63
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
286.947 $ 0,13 %
5.208
-2.157
-29 % -114.214 $
2022 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
267.895 $ 0,12 %
4.090
– –
2023 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
65
3M
MMM
89,5 Mrd. $
266.420 $ 0,12 %
1.750
– –
2024 Q3
3 Quartale
DWX-Symbol
66
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
261.794 $ 0,12 %
6.211
– –
2022 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
248.767 $ 0,11 %
+2.381
Neu +247.548 $
2025 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
68
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
247.047 $ 0,11 %
1.871
– –
2019 Q4
22 Quartale
IJK-Symbol
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
218.170 $ 0,1 %
+2.398
Neu +205.344 $
2025 Q2
0 Quartale
RVT-Symbol
70
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
189.931 $ 0,08 %
12.620
-96
-0,8 % -1.377 $
2019 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
71
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
– –
-1.021
Geschlossen -213.920 $ –
PG-Symbol
72
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
– –
-1.181
Geschlossen -201.266 $ –
SHYG-Symbol
73
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
– –
-4.899
Geschlossen -208.318 $ –
1 2
3

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Breed's Hill Capital
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Thomas H. Lee (THL) Partners
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Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
University of Massachusetts Foundation
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benchmark Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 73 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 weist 6 neu, 26 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in AbbVie im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Benchmark Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .