Benchmark Wealth Managements Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Benchmark Wealth Management Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	189.931 $	Verkaufen	12.620 -96	-0,8 %	-1.377 $	0,08 %	70
2025 Q1	181.076 $	Verkaufen	12.716 -194	-2 %	-3.007 $	0,09 %	67
2024 Q4	203.978 $	Halten	12.910	–	–	0,1 %	52
2024 Q3	202.687 $	Verkaufen	12.910 -748	-5 %	-11.339 $	0,1 %	53
2024 Q2	197.631 $	Verkaufen	13.658 -580	-4 %	-8.446 $	0,11 %	51
2024 Q1	215.990 $	Verkaufen	14.238 -1.039	-7 %	-14.982 $	0,12 %	49
2023 Q4	222.433 $	Verkaufen	15.277 -775	-5 %	-10.117 $	0,13 %	45
2023 Q3	206.589 $	Verkaufen	16.052 -112	-0,7 %	-1.533 $	0,13 %	47
2023 Q2	223.063 $	Kaufen	16.164 +589	+4 %	+7.726 $	0,13 %	46
2023 Q1	207.148 $	Verkaufen	15.575 -200	-1 %	-2.805 $	0,13 %	49
2022 Q4	209.177 $	Halten	15.775	–	–	0,15 %	51
2022 Q3	198.000 $	Verkaufen	15.775 -600	-4 %	-8.908 $	0,16 %	49
2022 Q2	229.000 $	Verkaufen	16.375 -1.008	-6 %	-15.378 $	0,17 %	45
2022 Q1	295.000 $	Kaufen	17.383 +931	+6 %	+16.297 $	0,2 %	37
2021 Q4	322.000 $	Verkaufen	16.452 -2.391	-13 %	-45.207 $	0,21 %	36
2021 Q3	340.000 $	Verkaufen	18.843 -1.593	-8 %	-29.411 $	0,24 %	29
2021 Q2	388.000 $	Kaufen	20.436 +1.212	+6 %	+22.818 $	0,27 %	26
2021 Q1	348.000 $	Halten	19.224	–	–	0,26 %	27
2020 Q4	310.000 $	Halten	19.224	–	–	0,24 %	32
2020 Q3	243.000 $	Halten	19.224	–	–	0,19 %	38
2020 Q2	241.000 $	Verkaufen	19.224 -591	-3 %	-6.774 $	0,21 %	35
2020 Q1	192.000 $	Kaufen	19.815 +1.837	+10 %	+24.332 $	0,19 %	43
2019 Q4	266.000 $	Kaufen	+17.978	Neu	+255.282 $	0,23 %	41

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Benchmark Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Benchmark Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q2 2025 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 1.377 $ und hielt danach 12.620 Aktien im Wert von 189.931 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 388.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 12.620 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 189.931 $.
Benchmark Wealth Management verkaufte 96 Aktien von Royce Value Trust im Q2 2025 im geschätzten Wert von 1.377 $.
Royce Value Trust machte in Q2 2025 0,08 % des Portfolios von Benchmark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 70.
Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Benchmark Wealth Management in Royce Value Trust erreichte im Q2 2021 mit 388.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .