de Benchmark Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 190 k	Vender	12,620 -96	-0.8%	-USD 1.38 k	0.08%	70
2025 Q1	USD 181 k	Vender	12,716 -194	-2%	-USD 3.01 k	0.09%	67
2024 Q4	USD 204 k	Mantener	12,910	–	–	0.1%	52
2024 Q3	USD 203 k	Vender	12,910 -748	-5%	-USD 11.3 k	0.1%	53
2024 Q2	USD 198 k	Vender	13,658 -580	-4%	-USD 8.45 k	0.11%	51
2024 Q1	USD 216 k	Vender	14,238 -1,039	-7%	-USD 15 k	0.12%	49
2023 Q4	USD 222 k	Vender	15,277 -775	-5%	-USD 10.1 k	0.13%	45
2023 Q3	USD 207 k	Vender	16,052 -112	-0.7%	-USD 1.53 k	0.13%	47
2023 Q2	USD 223 k	Comprar	16,164 +589	+4%	+USD 7.73 k	0.13%	46
2023 Q1	USD 207 k	Vender	15,575 -200	-1%	-USD 2.8 k	0.13%	49
2022 Q4	USD 209 k	Mantener	15,775	–	–	0.15%	51
2022 Q3	USD 198 k	Vender	15,775 -600	-4%	-USD 8.91 k	0.16%	49
2022 Q2	USD 229 k	Vender	16,375 -1,008	-6%	-USD 15.4 k	0.17%	45
2022 Q1	USD 295 k	Comprar	17,383 +931	+6%	+USD 16.3 k	0.2%	37
2021 Q4	USD 322 k	Vender	16,452 -2,391	-13%	-USD 45.2 k	0.21%	36
2021 Q3	USD 340 k	Vender	18,843 -1,593	-8%	-USD 29.4 k	0.24%	29
2021 Q2	USD 388 k	Comprar	20,436 +1,212	+6%	+USD 22.8 k	0.27%	26
2021 Q1	USD 348 k	Mantener	19,224	–	–	0.26%	27
2020 Q4	USD 310 k	Mantener	19,224	–	–	0.24%	32
2020 Q3	USD 243 k	Mantener	19,224	–	–	0.19%	38
2020 Q2	USD 241 k	Vender	19,224 -591	-3%	-USD 6.77 k	0.21%	35
2020 Q1	USD 192 k	Comprar	19,815 +1,837	+10%	+USD 24.3 k	0.19%	43
2019 Q4	USD 266 k	Comprar	+17,978	Nuevas	+USD 255 k	0.23%	41

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en RVT: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Royce Value Trust (RVT) en 0.75% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.38 k, y conservó 12,620 acciones valuadas en USD 190 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 388 k en T2 2021. Al cierre de T2 2025, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 12,620 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 190 k.
Benchmark Wealth Management vendió 96 acciones de Royce Value Trust en T2 2025, por un valor estimado de USD 1.38 k.
Royce Value Trust representó 0.08% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 70.
Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de Benchmark Wealth Management en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 388 k en T2 2021.
Al cierre de T2 2025, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.