de Benchmark Wealth Management Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 190 mil	Vender	12.620 -96	-0,8%	-US$ 1,38 mil	0,08%	70
2025 Q1	US$ 181 mil	Vender	12.716 -194	-2%	-US$ 3,01 mil	0,09%	67
2024 Q4	US$ 204 mil	Manter	12.910	–	–	0,1%	52
2024 Q3	US$ 203 mil	Vender	12.910 -748	-5%	-US$ 11,3 mil	0,1%	53
2024 Q2	US$ 198 mil	Vender	13.658 -580	-4%	-US$ 8,45 mil	0,11%	51
2024 Q1	US$ 216 mil	Vender	14.238 -1.039	-7%	-US$ 15 mil	0,12%	49
2023 Q4	US$ 222 mil	Vender	15.277 -775	-5%	-US$ 10,1 mil	0,13%	45
2023 Q3	US$ 207 mil	Vender	16.052 -112	-0,7%	-US$ 1,53 mil	0,13%	47
2023 Q2	US$ 223 mil	Comprar	16.164 +589	+4%	+US$ 7,73 mil	0,13%	46
2023 Q1	US$ 207 mil	Vender	15.575 -200	-1%	-US$ 2,8 mil	0,13%	49
2022 Q4	US$ 209 mil	Manter	15.775	–	–	0,15%	51
2022 Q3	US$ 198 mil	Vender	15.775 -600	-4%	-US$ 8,91 mil	0,16%	49
2022 Q2	US$ 229 mil	Vender	16.375 -1.008	-6%	-US$ 15,4 mil	0,17%	45
2022 Q1	US$ 295 mil	Comprar	17.383 +931	+6%	+US$ 16,3 mil	0,2%	37
2021 Q4	US$ 322 mil	Vender	16.452 -2.391	-13%	-US$ 45,2 mil	0,21%	36
2021 Q3	US$ 340 mil	Vender	18.843 -1.593	-8%	-US$ 29,4 mil	0,24%	29
2021 Q2	US$ 388 mil	Comprar	20.436 +1.212	+6%	+US$ 22,8 mil	0,27%	26
2021 Q1	US$ 348 mil	Manter	19.224	–	–	0,26%	27
2020 Q4	US$ 310 mil	Manter	19.224	–	–	0,24%	32
2020 Q3	US$ 243 mil	Manter	19.224	–	–	0,19%	38
2020 Q2	US$ 241 mil	Vender	19.224 -591	-3%	-US$ 6,77 mil	0,21%	35
2020 Q1	US$ 192 mil	Comprar	19.815 +1.837	+10%	+US$ 24,3 mil	0,19%	43
2019 Q4	US$ 266 mil	Comprar	+17.978	Nova	+US$ 255 mil	0,23%	41

Outros fundos que detêm RVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em RVT no T2 2025

Benchmark Wealth Management reduziu sua participação em Royce Value Trust (RVT) em 0,75% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 1,38 mil e ficando com 12.620 ações avaliadas em US$ 190 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em RVT no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 388 mil em T2 2021. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 12.620 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 190 mil.
Benchmark Wealth Management vendeu 96 ações de Royce Value Trust em T2 2025, por um valor estimado de US$ 1,38 mil.
Royce Value Trust representou 0,08% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 70.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Royce Value Trust de Benchmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 388 mil em T2 2021.
189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.