Benchmark Wealth Management
RVT 아이콘

Benchmark Wealth Management의 Royce Value Trust RVT 주식 보유 내역

Benchmark Wealth Management의 포트폴리오 RVT 주식 상세 정보 RVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$19만 매도
12,620
-96
-0.8% -US$1.38천 0.08% 70
2025
Q1 		US$18.1만 매도
12,716
-194
-2% -US$3.01천 0.09% 67
2024
Q4 		US$20.4만 보유
12,910
– – 0.1% 52
2024
Q3 		US$20.3만 매도
12,910
-748
-5% -US$1.13만 0.1% 53
2024
Q2 		US$19.8만 매도
13,658
-580
-4% -US$8.45천 0.11% 51
2024
Q1 		US$21.6만 매도
14,238
-1,039
-7% -US$1.5만 0.12% 49
2023
Q4 		US$22.2만 매도
15,277
-775
-5% -US$1.01만 0.13% 45
2023
Q3 		US$20.7만 매도
16,052
-112
-0.7% -US$1.53천 0.13% 47
2023
Q2 		US$22.3만 매수
16,164
+589
+4% +US$7.73천 0.13% 46
2023
Q1 		US$20.7만 매도
15,575
-200
-1% -US$2.8천 0.13% 49
2022
Q4 		US$20.9만 보유
15,775
– – 0.15% 51
2022
Q3 		US$19.8만 매도
15,775
-600
-4% -US$8.91천 0.16% 49
2022
Q2 		US$22.9만 매도
16,375
-1,008
-6% -US$1.54만 0.17% 45
2022
Q1 		US$29.5만 매수
17,383
+931
+6% +US$1.63만 0.2% 37
2021
Q4 		US$32.2만 매도
16,452
-2,391
-13% -US$4.52만 0.21% 36
2021
Q3 		US$34만 매도
18,843
-1,593
-8% -US$2.94만 0.24% 29
2021
Q2 		US$38.8만 매수
20,436
+1,212
+6% +US$2.28만 0.27% 26
2021
Q1 		US$34.8만 보유
19,224
– – 0.26% 27
2020
Q4 		US$31만 보유
19,224
– – 0.24% 32
2020
Q3 		US$24.3만 보유
19,224
– – 0.19% 38
2020
Q2 		US$24.1만 매도
19,224
-591
-3% -US$6.77천 0.21% 35
2020
Q1 		US$19.2만 매수
19,815
+1,837
+10% +US$2.43만 0.19% 43
2019
Q4 		US$26.6만 매수
+17,978
신규 +US$25.5만 0.23% 41

RVT 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Benchmark Wealth Management의 RVT 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Royce Value Trust (RVT) 지분을 0.75% 줄였어요. 약 US$1.38천 규모를 매도해, 현재 US$19만 상당의 12,620주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #70예요.

Benchmark Wealth Management 측은 2019년 4분기에 RVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$38.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 189개가 2025년 2분기 기준으로 RVT 주식을 보유하고 있어요.

  • Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기 기준으로 US$19만 상당의 Royce Value Trust 주식 12,620주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management 측이 Royce Value Trust 주식 96주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.38천 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management의 포트폴리오에서 Royce Value Trust 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #70위였습니다.
  • Benchmark Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Royce Value Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Benchmark Wealth Management의 Royce Value Trust 보유 규모는 2021년 2분기에 US$38.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 189개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Royce Value Trust 주식을 보유했어요.

2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.