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BWM

Benchmark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,62 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,65 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,57 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,09 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+800.591 $
5
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+373.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,61 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,18 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+471.156 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+449.637 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+294.911 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,03 %
2 Finanzwesen 3,47 %
3 Industrie 1,28 %
4 Technologie 0,39 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,4 Mio. $ 14,84 %
457.170
-24.432
-5 % -1,61 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,7 Mio. $ 11,41 %
348.745
+1.210
+0,3 % +88.003 $
2019 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,7 Mio. $ 11,4 %
45.171
+5.048
+13 % +2,65 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,61 %
128.380
-3.719
-3 % -471.156 $
2019 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,3 %
92.968
-2.662
-3 % -449.637 $
2019 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,04 %
135.384
-248
-0,2 % -15.702 $
2019 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,55 %
33.732
-1.055
-3 % -235.362 $
2019 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,93 %
32.162
+191
+0,6 % +37.019 $
2019 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,56 Mio. $ 2,91 %
9
– –
2025 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,62 %
84.208
+1.624
+2 % +106.602 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,61 %
221.409
-5.653
-2 % -147.630 $
2019 Q4
22 Quartale
MLRG-Symbol
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,46 %
64.536
+44
+0,1 % +3.483 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,09 %
197.131
-43
-0 % -947 $
2019 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,99 %
91.353
-6.037
-6 % -294.911 $
2022 Q2
12 Quartale
IMCB-Symbol
15
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,96 %
55.403
+24
+0 % +1.798 $
2019 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,67 %
37.929
+15.976
+73 % +1,57 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,29 %
28.869
-11.725
-29 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,15 %
45.464
+20.317
+81 % +1,09 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,09 %
30.761
+217
+0,7 % +17.093 $
2019 Q4
22 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,01 %
45.847
+16.268
+55 % +800.591 $
2024 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2 Mio. $ 0,89 %
25.455
+4.691
+23 % +366.767 $
2025 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,7 %
3.100
– –
2019 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,66 %
41.244
+9.975
+32 % +332.756 $
2025 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,65 %
52.059
– –
2019 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,65 %
24.840
+413
+2 % +24.192 $
2021 Q2
16 Quartale
1
2 3

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MWA
Moser Wealth Advisors Bellevue, Washington 208 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 20,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benchmark Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 73 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 weist 6 neu, 26 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 war JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 Aktien im Wert von 375.551 $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Benchmark Wealth Management hat seine Position in AbbVie im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Benchmark Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .