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BWM
Benchmark Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
12.33%
1年估算報酬率
12.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+12.21%
3年估算報酬率
+42.71%
5年估算報酬率
+61.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$1833萬
(+8.9%)
資金流向
+US$527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.62%
持股
73
新
6
增持
26
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$37.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$161萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$45萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.03% |
| 2 | 金融 | 3.47% |
| 3 | 工業 | 1.28% |
| 4 | 科技 | 0.39% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3340萬 | 14.84% |
457,170
-24,432
| -5% | -US$161萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2568萬 | 11.41% |
348,745
+1,210
| +0.3% | +US$8.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2566萬 | 11.4% |
45,171
+5,048
| +13% | +US$265萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1711萬 | 7.61% |
128,380
-3,719
| -3% | -US$47.1萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1643萬 | 7.3% |
92,968
-2,662
| -3% | -US$45萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$910萬 | 4.04% |
135,384
-248
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$799萬 | 3.55% |
33,732
-1,055
| -3% | -US$23.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$658萬 | 2.93% |
32,162
+191
| +0.6% | +US$3.7萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$656萬 | 2.91% |
9
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$589萬 | 2.62% |
84,208
+1,624
| +2% | +US$10.7萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$587萬 | 2.61% |
221,409
-5,653
| -2% | -US$14.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13億
| US$554萬 | 2.46% |
64,536
+44
| +0.1% | +US$3,483 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$470萬 | 2.09% |
197,131
-43
| -0% | -US$947 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$448萬 | 1.99% |
91,353
-6,037
| -6% | -US$29.5萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$441萬 | 1.96% |
55,403
+24
| +0% | +US$1,798 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$376萬 | 1.67% |
37,929
+15,976
| +73% | +US$157萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$290萬 | 1.29% |
28,869
-11,725
| -29% | -US$118萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$259萬 | 1.15% |
45,464
+20,317
| +81% | +US$109萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$245萬 | 1.09% |
30,761
+217
| +0.7% | +US$1.71萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$227萬 | 1.01% |
45,847
+16,268
| +55% | +US$80.1萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$200萬 | 0.89% |
25,455
+4,691
| +23% | +US$36.7萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$158萬 | 0.7% |
3,100
| – | – |
2019 Q4
22個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$148萬 | 0.66% |
41,244
+9,975
| +32% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$146萬 | 0.65% |
52,059
| – | – |
2019 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$146萬 | 0.65% |
24,840
+413
| +2% | +US$2.42萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
相似基金
EFG
HAM
MWA
BSHC
THLTP
MWG
UOMF
AIC
Benchmark Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Benchmark Wealth Management持有73個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.07億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Benchmark Wealth Management的2025年第2季申報資料顯示有新增6項、增加26檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF：共7,599股，價值US$37.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為金融和工業。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF：共買進7,599股，價值US$37.6萬。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$161萬。
- Benchmark Wealth Management於2025年第2季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2025年第2季，Benchmark Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占69%。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Benchmark Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.25億。
根據Benchmark Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月18日提交。