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Benchmark Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
12.33%
1年估算報酬率
12.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+12.21%
3年估算報酬率
+42.71%
5年估算報酬率
+61.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$1833萬
(+8.9%)
資金流向
+US$527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.62%
持股
73
新
6
增持
26
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$37.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$161萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$45萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.03% |
| 2 | 金融 | 3.47% |
| 3 | 工業 | 1.28% |
| 4 | 資訊科技 | 0.39% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$136萬 | 0.61% |
4,486
-100
| -2% | -US$2.81萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$124萬 | 0.55% |
2,556
-139
| -5% | -US$7.06萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
28
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$106萬 | 0.47% |
8,215
-513
| -6% | -US$6.14萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$105萬 | 0.47% |
17,448
+3,064
| +21% | +US$16.7萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$97.3萬 | 0.43% |
27,372
+6,443
| +31% | +US$21.5萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$95.3萬 | 0.42% |
22,530
+5,583
| +33% | +US$22.4萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$91.9萬 | 0.41% |
29,558
+9,490
| +47% | +US$27.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$76.5萬 | 0.34% |
5,636
-50
| -0.9% | -US$6,631 |
2019 Q4
22個季度
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$76.1萬 | 0.34% |
28,539
-1,312
| -4% | -US$3.47萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$72萬 | 0.32% |
6,568
| – | – |
2022 Q4
10個季度
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$69.6萬 | 0.31% |
6,375
+68
| +1% | +US$6,693 |
2019 Q4
22個季度
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$69.4萬 | 0.31% |
1,788
+1
| +0.1% | +US$333 |
2019 Q4
22個季度
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234億
| US$66.5萬 | 0.3% |
7,805
-50
| -0.6% | -US$4,065 |
2019 Q4
22個季度
|
|
39
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2億
| US$66.3萬 | 0.29% |
14,514
+4,711
| +48% | +US$20.1萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$62.5萬 | 0.28% |
5,798
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
41
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7億
| US$60.9萬 | 0.27% |
20,652
+6,414
| +45% | +US$18萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$58.8萬 | 0.26% |
13,720
+4,238
| +45% | +US$17.3萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
43
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$55.5萬 | 0.25% |
11,684
| – | – |
2022 Q4
10個季度
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8億
| US$50.5萬 | 0.22% |
14,642
+5,681
| +63% | +US$18.5萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$47.4萬 | 0.21% |
953
| – | – |
2020 Q3
19個季度
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$40.3萬 | 0.18% |
2,550
-450
| -15% | -US$5.66萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
47
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.9億
| US$39.7萬 | 0.18% |
7,690
+2,111
| +38% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$4.01億
| US$37.6萬 | 0.17% |
+7,599
| 新 | +US$37.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
49
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$35.1萬 | 0.16% |
14,488
-250
| -2% | -US$5,830 |
2019 Q4
22個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5億
| US$35萬 | 0.16% |
13,440
| – | – |
2019 Q4
22個季度
|
|
相似基金
AIC
Benchmark Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Benchmark Wealth Management持有73個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.07億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Benchmark Wealth Management的2025年第2季申報資料顯示有新增6項、增加26檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF：共7,599股，價值US$37.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為金融和工業。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF：共買進7,599股，價值US$37.6萬。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$161萬。
- Benchmark Wealth Management於2025年第2季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2025年第2季，Benchmark Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占69%。
- Benchmark Wealth Management在2025年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Benchmark Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.25億。
根據Benchmark Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月18日提交。