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Benchmark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 5.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.62%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 801 k |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 450 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.03% |
| 2 | Finanzas | 3.47% |
| 3 | Industriales | 1.28% |
| 4 | Tecnología | 0.39% |
| 5 | Salud | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.36 M | 0.61% |
4,486
-100
| -2% | -USD 28.1 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.24 M | 0.55% |
2,556
-139
| -5% | -USD 70.6 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
28
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.47% |
8,215
-513
| -6% | -USD 61.4 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.47% |
4,362
+766
| +21% | +USD 167 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 973 k | 0.43% |
27,372
+6,443
| +31% | +USD 215 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 953 k | 0.42% |
22,530
+5,583
| +33% | +USD 224 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 919 k | 0.41% |
29,558
+9,490
| +47% | +USD 278 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 765 k | 0.34% |
5,636
-50
| -0.9% | -USD 6.63 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 761 k | 0.34% |
28,539
-1,312
| -4% | -USD 34.7 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 720 k | 0.32% |
6,568
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 696 k | 0.31% |
6,375
+68
| +1% | +USD 6.69 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 694 k | 0.31% |
1,788
+1
| +0.1% | +USD 333 |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 665 k | 0.3% |
7,805
-50
| -0.6% | -USD 4.06 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4115 M
| USD 663 k | 0.29% |
14,514
+4,711
| +48% | +USD 201 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
40
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 625 k | 0.28% |
5,798
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
41
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 609 k | 0.27% |
20,652
+6,414
| +45% | +USD 180 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 588 k | 0.26% |
13,720
+4,238
| +45% | +USD 173 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5071 M
| USD 555 k | 0.25% |
11,684
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 505 k | 0.22% |
14,642
+5,681
| +63% | +USD 185 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 474 k | 0.21% |
953
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 403 k | 0.18% |
2,550
-450
| -15% | -USD 56.6 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
47
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3089 M
| USD 397 k | 0.18% |
7,690
+2,111
| +38% | +USD 102 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 368 M
| USD 376 k | 0.17% |
+7,599
| Nuevas | +USD 374 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
49
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 351 k | 0.16% |
14,488
-250
| -2% | -USD 5.83 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1060 M
| USD 350 k | 0.16% |
13,440
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Benchmark Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Benchmark Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 26, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Benchmark Wealth Management en T2 2025 fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones por un valor de USD 376 k.
- Benchmark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Benchmark Wealth Management durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Benchmark Wealth Management cerró por completo su posición en AbbVie en T2 2025, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 225 M en T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Benchmark Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.