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MWA

Moser Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 208 M Rotación 24.27%
Rendimiento estimado a 1 año 14.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
Flujo de capital
+USD 3.55 M
Flujo de capital %
1.7%
10 principales posiciones (%)
53.73%
Posición
206
Nuevas
44
Aumentadas
50
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.71 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.59 M
3
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.15 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 493 k
5
icono de VPLS
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+USD 407 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 1.12 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 453 k
3
icono de DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+USD 434 k
4
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 371 k
5
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 362 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.42%
2 Tecnología 25.89%
3 Finanzas 12.55%
4 Consumo discrecional 9.01%
5 Atención médica 5.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 21.3 M 10.21%
42,743
+3,672
+9% +USD 1.59 M
2019 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 17.5 M 8.4%
79,761
+8,621
+12% +USD 1.71 M
2019 Q4
22 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.2 M 5.86%
77,236
-3,597
-4% -USD 453 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12 M 5.74%
58,307
-730
-1% -USD 147 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 11.4 M 5.48%
58,536
-6,064
-9% -USD 1.12 M
2019 Q4
22 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.31 M 4.47%
19,172
+430
+2% +USD 218 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de MA
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 7.84 M 3.77%
13,959
-95
-0.7% -USD 52.5 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de IWR
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 7.42 M 3.56%
80,704
-4,196
-5% -USD 362 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.94 M 3.33%
33,925
+244
+0.7% +USD 47.3 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de PFF
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 6.04 M 2.9%
197,023
-12,324
-6% -USD 371 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.81 M 2.31%
16,582
+198
+1% +USD 50.5 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de COST
12
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.53 M 2.18%
4,580
+206
+5% +USD 205 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de VHT
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 4.51 M 2.16%
18,156
+401
+2% +USD 99.1 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de BOXX
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 4.3 M 2.06%
38,150
+10,270
+37% +USD 1.15 M
2024 Q1
5 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.26 M 2.05%
24,117
+2,917
+14% +USD 493 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.53 M 1.7%
61,957
+2,860
+5% +USD 153 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de SCHP
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 3.34 M 1.6%
125,123
+5,115
+4% +USD 135 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de JEPI
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 2.97 M 1.43%
52,300
-450
-0.9% -USD 24.9 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de SYK
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 2.9 M 1.39%
7,323
– –
2019 Q4
22 trimestres
icono de OKTA
20
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
USD 2.54 M 1.22%
25,443
-2,140
-8% -USD 229 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.53 M 1.21%
13,619
+279
+2% +USD 51.9 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de TLT
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 2.19 M 1.05%
24,765
-330
-1% -USD 28.8 k
2020 Q2
20 trimestres
icono de PSX
23
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 2.09 M 1%
17,541
+661
+4% +USD 74.1 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.09 M 1%
11,839
+884
+8% +USD 145 k
2019 Q4
22 trimestres
icono de JCI
25
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 1.97 M 0.94%
18,616
– –
2020 Q3
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BSHC
Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts AUM de USD 208 M 20.6% Rendimiento estimado a 1 año
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 205 M 1.84% Rendimiento estimado a 1 año
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah AUM de USD 204 M
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts AUM de USD 199 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas AUM de USD 198 M 51.5% Rendimiento estimado a 1 año
EFG
Elios Financial Group Westlake, Ohio AUM de USD 220 M 11.07% Rendimiento estimado a 1 año
CIG
CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania AUM de USD 196 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho AUM de USD 192 M

Revisión del portafolio de Moser Wealth Advisors en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Moser Wealth Advisors mantenía 206 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de Moser Wealth Advisors muestra 44 nuevos, Aumentaron 50, 40 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Barrick Mining: 5,515 acciones con un valor de USD 115 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Moser Wealth Advisors en T2 2025 fue Barrick Mining: 5,515 acciones por un valor de USD 115 k.
  • Moser Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
  • La mayor reducción de Moser Wealth Advisors durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
  • Moser Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 35.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Moser Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 208 M en T2 2025.
  • Moser Wealth Advisors abrió 44 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Moser Wealth Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.

Según el Informe 13F de Moser Wealth Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.