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MWA
Moser Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
24.27%
推定1年リターン
14.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+14.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$1747万
(+9.2%)
資金フロー
+$355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.73%
保有額
206
新規
44
買い増し
50
減少
40
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$171万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$159万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$115万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.3万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$40.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$112万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$45.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$43.4万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$37.1万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.42% |
| 2 | 情報技術 | 25.89% |
| 3 | 金融 | 12.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.01% |
| 5 | ヘルスケア | 5.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2126万 | 10.21% |
42,743
+3,672
| +9% | +$159万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1750万 | 8.4% |
79,761
+8,621
| +12% | +$171万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1220万 | 5.86% |
77,236
-3,597
| -4% | -$45.3万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1196万 | 5.74% |
58,307
-730
| -1% | -$14.7万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1142万 | 5.48% |
58,536
-6,064
| -9% | -$112万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $931万 | 4.47% |
19,172
+430
| +2% | +$21.8万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $784万 | 3.77% |
13,959
-95
| -0.7% | -$5.25万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $742万 | 3.56% |
80,704
-4,196
| -5% | -$36.2万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $694万 | 3.33% |
33,925
+244
| +0.7% | +$4.73万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $604万 | 2.9% |
197,023
-12,324
| -6% | -$37.1万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $481万 | 2.31% |
16,582
+198
| +1% | +$5.05万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $453万 | 2.18% |
4,580
+206
| +5% | +$20.5万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $451万 | 2.16% |
18,156
+401
| +2% | +$9.9万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $430万 | 2.06% |
38,150
+10,270
| +37% | +$115万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $426万 | 2.05% |
24,117
+2,917
| +14% | +$49.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $353万 | 1.7% |
61,957
+2,860
| +5% | +$15.3万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $334万 | 1.6% |
125,123
+5,115
| +4% | +$13.5万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $297万 | 1.43% |
52,300
-450
| -0.9% | -$2.49万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $290万 | 1.39% |
7,323
| – | – |
2019 Q4
22四半期
|
|
20
Okta
OKTA
$327億
| $254万 | 1.22% |
25,443
-2,140
| -8% | -$22.9万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $253万 | 1.21% |
13,619
+279
| +2% | +$5.19万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $219万 | 1.05% |
24,765
-330
| -1% | -$2.88万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
23
Phillips 66
PSX
$1170億
| $209万 | 1% |
17,541
+661
| +4% | +$7.41万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $209万 | 1% |
11,839
+884
| +8% | +$14.5万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $197万 | 0.94% |
18,616
| – | – |
2020 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
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LIS
Moser Wealth Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Moser Wealth Advisorsは206銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Moser Wealth Advisorsの2025年第2四半期の報告書には、新規 44件、50件増加しました、40件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBarrick Miningで、保有株数は5,515株、評価額は$11.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Moser Wealth Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は5,515株、評価額は$11.5万でした。
- Moser Wealth Advisorsは2025年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$171万でした。
- Moser Wealth Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Moser Wealth Advisorsは2025年第2四半期にVanguard Emerging Markets Government Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.56万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Moser Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Moser Wealth Advisorsは2025年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Moser Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$2.08億となりました。
2025年7月31日に提出された、2025年第2四半期分のMoser Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。