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EFG
Elios Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.2億
売買回転率
13.01%
推定1年リターン
11.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.71%
1年予想リターン
+11.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$1779万
(+8.8%)
資金フロー
+$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.77%
保有額
123
新規
13
買い増し
59
減少
46
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$211万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$125万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$119万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$86.8万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$76.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$247万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$96.2万 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$83.2万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$70.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$64.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.24% |
| 3 | 素材 | 1.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $2071万 | 9.39% |
471,877
-19,155
| -4% | -$83.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1820万 | 8.26% |
32,045
-1,831
| -5% | -$96.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1069万 | 4.85% |
17,301
-1,039
| -6% | -$59.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1013万 | 4.59% |
112,365
-92
| -0.1% | -$7,947 |
2024 Q3
3四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $825万 | 3.74% |
36,344
-2,835
| -7% | -$58.1万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $669万 | 3.03% |
90,850
+8,279
| +10% | +$60.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $664万 | 3.01% |
105,859
-1,095
| -1% | -$6.44万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $635万 | 2.88% |
129,184
-4,959
| -4% | -$23.1万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $604万 | 2.74% |
44,244
-1,520
| -3% | -$19.1万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $500万 | 2.27% |
45,591
-23
| -0.1% | -$2,319 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $475万 | 2.16% |
65,389
-36,685
| -36% | -$247万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $452万 | 2.05% |
192,487
-4,453
| -2% | -$10.3万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $418万 | 1.89% |
45,829
+68
| +0.1% | +$5,861 |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $376万 | 1.71% |
75,507
+3,849
| +5% | +$19.1万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $363万 | 1.65% |
102,815
+746
| +0.7% | +$2.5万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $360万 | 1.63% |
17,528
-322
| -2% | -$6.5万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $326万 | 1.48% |
110,896
-14,812
| -12% | -$40.8万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $305万 | 1.38% |
44,674
-3,137
| -7% | -$20.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $266万 | 1.21% |
46,093
+6,015
| +15% | +$32.8万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $265万 | 1.2% |
50,853
+18,241
| +56% | +$86.8万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $257万 | 1.17% |
38,239
-4,838
| -11% | -$30万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $230万 | 1.04% |
+37,608
| 新規 | +$211万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $223万 | 1.01% |
96,021
+7,844
| +9% | +$18万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $220万 | 1% |
4,415
-56
| -1% | -$2.43万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $213万 | 0.97% |
34,857
+943
| +3% | +$5.71万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
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Elios Financial Groupの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Elios Financial Groupは123銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$2.03億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Elios Financial Groupの2025年第2四半期の報告書には、新規 13件、59件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は37,608株、評価額は$230万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$247万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Elios Financial Groupが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は37,608株、評価額は$230万でした。
- Elios Financial Groupは2025年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- Elios Financial Groupが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$247万相当を減らしました。
- Elios Financial Groupは2025年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.2万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Elios Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの45%を占めています。
- Elios Financial Groupは2025年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Elios Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.2億となりました。
2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のElios Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。