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MWA
Moser Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
24.27%
1年估算報酬率
14.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.57%
1年估算報酬率
+14.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$1747萬
(+9.2%)
資金流向
+US$355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.73%
持股
206
新
44
增持
50
減碼
40
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$171萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$159萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.3萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$40.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$112萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.42% |
| 2 | 科技 | 25.89% |
| 3 | 金融 | 12.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.01% |
| 5 | 醫療保健 | 5.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2126萬 | 10.21% |
42,743
+3,672
| +9% | +US$159萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1750萬 | 8.4% |
79,761
+8,621
| +12% | +US$171萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1220萬 | 5.86% |
77,236
-3,597
| -4% | -US$45.3萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1196萬 | 5.74% |
58,307
-730
| -1% | -US$14.7萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1142萬 | 5.48% |
58,536
-6,064
| -9% | -US$112萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$931萬 | 4.47% |
19,172
+430
| +2% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$784萬 | 3.77% |
13,959
-95
| -0.7% | -US$5.25萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$742萬 | 3.56% |
80,704
-4,196
| -5% | -US$36.2萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$694萬 | 3.33% |
33,925
+244
| +0.7% | +US$4.73萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$604萬 | 2.9% |
197,023
-12,324
| -6% | -US$37.1萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$481萬 | 2.31% |
16,582
+198
| +1% | +US$5.05萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$453萬 | 2.18% |
4,580
+206
| +5% | +US$20.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$451萬 | 2.16% |
18,156
+401
| +2% | +US$9.9萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$430萬 | 2.06% |
38,150
+10,270
| +37% | +US$115萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$426萬 | 2.05% |
24,117
+2,917
| +14% | +US$49.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$353萬 | 1.7% |
61,957
+2,860
| +5% | +US$15.3萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$334萬 | 1.6% |
125,123
+5,115
| +4% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$297萬 | 1.43% |
52,300
-450
| -0.9% | -US$2.49萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$290萬 | 1.39% |
7,323
| – | – |
2019 Q4
22個季度
|
|
20
Okta
OKTA
US$327億
| US$254萬 | 1.22% |
25,443
-2,140
| -8% | -US$22.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$253萬 | 1.21% |
13,619
+279
| +2% | +US$5.19萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$219萬 | 1.05% |
24,765
-330
| -1% | -US$2.88萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$209萬 | 1% |
17,541
+661
| +4% | +US$7.41萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$209萬 | 1% |
11,839
+884
| +8% | +US$14.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$197萬 | 0.94% |
18,616
| – | – |
2020 Q3
19個季度
|
|
相似基金
BSHC
THLTP
MWG
UOMF
AIC
EFG
CIG
LIS
Moser Wealth Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Moser Wealth Advisors持有206個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$1.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Moser Wealth Advisors的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加50檔、減碼40檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Barrick Mining：共5,515股，價值US$11.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計金額為US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
- Moser Wealth Advisors在2025年第2季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進5,515股，價值US$11.5萬。
- Moser Wealth Advisors在2025年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$171萬。
- Moser Wealth Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$112萬。
- Moser Wealth Advisors於2025年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計賣出金額為US$3.56萬。
- 在2025年第2季，Moser Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占54%。
- Moser Wealth Advisors在2025年第2季新增了44個部位，並平倉6個部位。
- Moser Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$2.08億。
根據Moser Wealth Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。