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MWA

Moser Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 208 mi Giro 24,27%
Retorno est. (1 ano) 14,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+14,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,55 mi
Fluxo de capital (%)
1,7%
10 maiores posições (%)
53,73%
Posição
206
Nova
44
Aumentada
50
Reduzida
40
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 1,71 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,59 mi
3
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 1,15 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 493 mil
5
ícone de VPLS
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+US$ 407 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 1,12 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 453 mil
3
ícone de DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+US$ 434 mil
4
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 371 mil
5
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 362 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 36,42%
2 Tecnologia 25,89%
3 Financeiro 12,55%
4 Consumo discricionário 9,01%
5 Saúde 5,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 21,3 mi 10,21%
42.743
+3.672
+9% +US$ 1,59 mi
2019 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 17,5 mi 8,4%
79.761
+8.621
+12% +US$ 1,71 mi
2019 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 12,2 mi 5,86%
77.236
-3.597
-4% -US$ 453 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 12 mi 5,74%
58.307
-730
-1% -US$ 147 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 11,4 mi 5,48%
58.536
-6.064
-9% -US$ 1,12 mi
2019 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 9,31 mi 4,47%
19.172
+430
+2% +US$ 218 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de MA
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 7,84 mi 3,77%
13.959
-95
-0,7% -US$ 52,5 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de IWR
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 7,42 mi 3,56%
80.704
-4.196
-5% -US$ 362 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,94 mi 3,33%
33.925
+244
+0,7% +US$ 47,3 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de PFF
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 6,04 mi 2,9%
197.023
-12.324
-6% -US$ 371 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,81 mi 2,31%
16.582
+198
+1% +US$ 50,5 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de COST
12
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,53 mi 2,18%
4.580
+206
+5% +US$ 205 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de VHT
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 4,51 mi 2,16%
18.156
+401
+2% +US$ 99,1 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de BOXX
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 4,3 mi 2,06%
38.150
+10.270
+37% +US$ 1,15 mi
2024 Q1
5 trimestres
ícone de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 4,26 mi 2,05%
24.117
+2.917
+14% +US$ 493 mil
2021 Q4
14 trimestres
ícone de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3,53 mi 1,7%
61.957
+2.860
+5% +US$ 153 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de SCHP
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 3,34 mi 1,6%
125.123
+5.115
+4% +US$ 135 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de JEPI
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 2,97 mi 1,43%
52.300
-450
-0,9% -US$ 24,9 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de SYK
19
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 2,9 mi 1,39%
7.323
– –
2019 Q4
22 trimestres
ícone de OKTA
20
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
US$ 2,54 mi 1,22%
25.443
-2.140
-8% -US$ 229 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,53 mi 1,21%
13.619
+279
+2% +US$ 51,9 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de TLT
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 2,19 mi 1,05%
24.765
-330
-1% -US$ 28,8 mil
2020 Q2
20 trimestres
ícone de PSX
23
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 2,09 mi 1%
17.541
+661
+4% +US$ 74,1 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,09 mi 1%
11.839
+884
+8% +US$ 145 mil
2019 Q4
22 trimestres
ícone de JCI
25
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
US$ 1,97 mi 0,94%
18.616
– –
2020 Q3
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BSHC
Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts AUM de US$ 208 mi 20,6% Retorno est. (1 ano)
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 205 mi 1,84% Retorno est. (1 ano)
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 204 mi
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts AUM de US$ 199 mi 14,15% Retorno est. (1 ano)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas AUM de US$ 198 mi 51,5% Retorno est. (1 ano)
EFG
Elios Financial Group Westlake, Ohio AUM de US$ 220 mi 11,07% Retorno est. (1 ano)
CIG
CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania AUM de US$ 196 mi 13,77% Retorno est. (1 ano)
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho AUM de US$ 192 mi

Revisão da carteira de Moser Wealth Advisors no T2 2025

No fechamento de T2 2025, Moser Wealth Advisors detinha 206 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T2 2025 de Moser Wealth Advisors mostra 44 novas, 50 aumentaram, 40 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Barrick Mining: 5.515 ações no valor de US$ 115 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,12 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Moser Wealth Advisors no T2 2025 foi Barrick Mining: 5.515 ações no valor de US$ 115 mil.
  • Moser Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
  • A maior redução de Moser Wealth Advisors em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
  • Moser Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 35,6 mil.
  • As dez maiores posições de Moser Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2025.
  • Moser Wealth Advisors abriu 44 novas posições e encerrou 6 em T2 2025.
  • O valor da carteira de Moser Wealth Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Moser Wealth Advisors referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.