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Benchmark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 5.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.62%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 801 k |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 450 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.03% |
| 2 | Finanzas | 3.47% |
| 3 | Industriales | 1.28% |
| 4 | Tecnología | 0.39% |
| 5 | Salud | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 350 k | 0.16% |
+7,067
| Nuevas | +USD 328 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
52
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
1,665
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8299 M
| USD 346 k | 0.15% |
+6,800
| Nuevas | +USD 345 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 342 k | 0.15% |
4,943
-6
| -0.1% | -USD 390 |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 334 k | 0.15% |
1,712
-125
| -7% | -USD 23.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 333 k | 0.15% |
2,177
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 332 k | 0.15% |
4,006
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
58
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
USD 403 M
| USD 324 k | 0.14% |
+6,306
| Nuevas | +USD 322 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 319 k | 0.14% |
4,657
+831
| +22% | +USD 52.3 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 317 k | 0.14% |
2,458
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3738 M
| USD 298 k | 0.13% |
2,841
+84
| +3% | +USD 8.35 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 296 k | 0.13% |
1,797
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
63
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
5,208
-2,157
| -29% | -USD 114 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 268 k | 0.12% |
4,090
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
65
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
1,750
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 517 M
| USD 262 k | 0.12% |
6,211
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
+2,381
| Nuevas | +USD 248 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
68
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 247 k | 0.11% |
1,871
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
+2,398
| Nuevas | +USD 205 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
70
Royce Value Trust
RVT
USD 2075 M
| USD 190 k | 0.08% |
12,620
-96
| -0.8% | -USD 1.38 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| – | – |
-1,021
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
72
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| – | – |
-1,181
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
73
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7709 M
| – | – |
-4,899
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Benchmark Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Benchmark Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 26, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Benchmark Wealth Management en T2 2025 fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones por un valor de USD 376 k.
- Benchmark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Benchmark Wealth Management durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Benchmark Wealth Management cerró por completo su posición en AbbVie en T2 2025, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 225 M en T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Benchmark Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.