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Benchmark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
+42,71%
Retorno est. (5 anos)
+61,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,62%
Posição
73
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,03% |
| 2 | Financeiro | 3,47% |
| 3 | Bens industriais | 1,28% |
| 4 | Tecnologia | 0,39% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 350 mil | 0,16% |
+7.067
| Nova | +US$ 328 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
52
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
1.665
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 346 mil | 0,15% |
+6.800
| Nova | +US$ 345 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| US$ 342 mil | 0,15% |
4.943
-6
| -0,1% | -US$ 390 |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
1.712
-125
| -7% | -US$ 23,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 333 mil | 0,15% |
2.177
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 332 mil | 0,15% |
4.006
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
58
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$ 403 mi
| US$ 324 mil | 0,14% |
+6.306
| Nova | +US$ 322 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 319 mil | 0,14% |
4.657
+831
| +22% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 317 mil | 0,14% |
2.458
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,74 bi
| US$ 298 mil | 0,13% |
2.841
+84
| +3% | +US$ 8,35 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 296 mil | 0,13% |
1.797
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
63
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
5.208
-2.157
| -29% | -US$ 114 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,38 bi
| US$ 268 mil | 0,12% |
4.090
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
65
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 266 mil | 0,12% |
1.750
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 517 mi
| US$ 262 mil | 0,12% |
6.211
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 249 mil | 0,11% |
+2.381
| Nova | +US$ 248 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
68
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 247 mil | 0,11% |
1.871
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 218 mil | 0,1% |
+2.398
| Nova | +US$ 205 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
70
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 190 mil | 0,08% |
12.620
-96
| -0,8% | -US$ 1,38 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| – | – |
-1.021
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
72
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| – | – |
-1.181
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
73
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,71 bi
| – | – |
-4.899
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Benchmark Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Benchmark Wealth Management mostra 6 novas, 26 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Benchmark Wealth Management no T2 2025 foi JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7.599 ações no valor de US$ 376 mil.
- Benchmark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Benchmark Wealth Management em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Benchmark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 225 mi no T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Benchmark Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.