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Benchmark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+42.71%
5년 예상 수익률
+61.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1833만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.62%
보유액
73
신규
6
증가
26
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$80.1만 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$161만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$45만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.03% |
| 2 | 금융 | 3.47% |
| 3 | 산업재 | 1.28% |
| 4 | 정보기술 | 0.39% |
| 5 | 헬스케어 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$35만 | 0.16% |
+7,067
| 신규 | +US$32.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
52
Boeing
BA
US$1488억
| US$34.9만 | 0.16% |
1,665
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9억
| US$34.6만 | 0.15% |
+6,800
| 신규 | +US$34.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1594억
| US$34.2만 | 0.15% |
4,943
-6
| -0.1% | -US$390 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$33.4만 | 0.15% |
1,712
-125
| -7% | -US$2.31만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6427억
| US$33.3만 | 0.15% |
2,177
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$33.2만 | 0.15% |
4,006
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
58
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$3.87억
| US$32.4만 | 0.14% |
+6,306
| 신규 | +US$32.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$31.9만 | 0.14% |
4,657
+831
| +22% | +US$5.23만 |
2025 Q1
1분기
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$31.7만 | 0.14% |
2,458
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
61
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9억
| US$29.8만 | 0.13% |
2,841
+84
| +3% | +US$8.35천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$29.6만 | 0.13% |
1,797
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
63
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$28.7만 | 0.13% |
5,208
-2,157
| -29% | -US$11.4만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$26.8만 | 0.12% |
4,090
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
65
3M
MMM
US$891억
| US$26.6만 | 0.12% |
1,750
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.23억
| US$26.2만 | 0.12% |
6,211
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$532억
| US$24.9만 | 0.11% |
+2,381
| 신규 | +US$24.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
68
PepsiCo
PEP
US$1859억
| US$24.7만 | 0.11% |
1,871
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$21.8만 | 0.1% |
+2,398
| 신규 | +US$20.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
70
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$19만 | 0.08% |
12,620
-96
| -0.8% | -US$1.38천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$5068억
| – | – |
-1,021
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3717억
| – | – |
-1,181
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
73
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7억
| – | – |
-4,899
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
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Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Benchmark Wealth Management 측은 US$2.25억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
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- Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 69% 비중을 차지해요.
- Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
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2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.