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Benchmark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+42.71%
5년 예상 수익률
+61.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1833만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.62%
보유액
73
신규
6
증가
26
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$80.1만 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$161만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$45만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.03% |
| 2 | 금융 | 3.47% |
| 3 | 산업재 | 1.28% |
| 4 | 정보기술 | 0.39% |
| 5 | 헬스케어 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6892억
| US$136만 | 0.61% |
4,486
-100
| -2% | -US$2.81만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$124만 | 0.55% |
2,556
-139
| -5% | -US$7.06만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
28
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$809억
| US$106만 | 0.47% |
8,215
-513
| -6% | -US$6.14만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$105만 | 0.47% |
4,362
+766
| +21% | +US$16.7만 |
2025 Q1
1분기
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$97.3만 | 0.43% |
27,372
+6,443
| +31% | +US$21.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$95.3만 | 0.42% |
22,530
+5,583
| +33% | +US$22.4만 |
2025 Q1
1분기
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$91.9만 | 0.41% |
29,558
+9,490
| +47% | +US$27.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$76.5만 | 0.34% |
5,636
-50
| -0.9% | -US$6.63천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$76.1만 | 0.34% |
28,539
-1,312
| -4% | -US$3.47만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$72만 | 0.32% |
6,568
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$452억
| US$69.6만 | 0.31% |
6,375
+68
| +1% | +US$6.69천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$69.4만 | 0.31% |
1,788
+1
| +0.1% | +US$333 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$66.5만 | 0.3% |
7,805
-50
| -0.6% | -US$4.06천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
39
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.1억
| US$66.3만 | 0.29% |
14,514
+4,711
| +48% | +US$20.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7511억
| US$62.5만 | 0.28% |
5,798
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
41
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.6억
| US$60.9만 | 0.27% |
20,652
+6,414
| +45% | +US$18만 |
2025 Q1
1분기
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$58.8만 | 0.26% |
13,720
+4,238
| +45% | +US$17.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
43
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$55.5만 | 0.25% |
11,684
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$50.5만 | 0.22% |
14,642
+5,681
| +63% | +US$18.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$47.4만 | 0.21% |
953
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$40.3만 | 0.18% |
2,550
-450
| -15% | -US$5.66만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
47
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.8억
| US$39.7만 | 0.18% |
7,690
+2,111
| +38% | +US$10.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.68억
| US$37.6만 | 0.17% |
+7,599
| 신규 | +US$37.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
49
Pfizer
PFE
US$1708억
| US$35.1만 | 0.16% |
14,488
-250
| -2% | -US$5.83천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$35만 | 0.16% |
13,440
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Benchmark Wealth Management 측은 US$2.25억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 26개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 주식으로, 7,599주를 보유했으며 가치는 US$37.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$161만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 주식으로, US$37.6만 상당의 7,599주를 매수했어요.
- Benchmark Wealth Management 측이 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 69% 비중을 차지해요.
- Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Benchmark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.