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Von Berge Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
10.45%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.19%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+60.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$2311만
(+15%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.6%
보유액
67
신규
4
증가
35
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$52.8만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$25.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$22.3만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.5만 |
| 4 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$14.1만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$12.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.28% |
| 4 | 임의소비재 | 1.99% |
| 5 | 금융 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1820만 | 10.22% |
254,668
+3,852
| +2% | +US$25.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1643만 | 9.23% |
219,835
+140
| +0.1% | +US$9.23천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1591만 | 8.94% |
120,420
+3,149
| +3% | +US$39.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1184만 | 6.65% |
48,351
+1,149
| +2% | +US$25.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1096만 | 6.15% |
269,770
+944
| +0.4% | +US$3.56만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1059만 | 5.95% |
59,217
+798
| +1% | +US$13.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1041만 | 5.85% |
181,751
+3,816
| +2% | +US$20.4만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1035만 | 5.81% |
138,774
-426
| -0.3% | -US$2.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$532만 | 2.99% |
179,350
-4,581
| -2% | -US$12.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$501만 | 2.81% |
16,179
+237
| +1% | +US$6.67만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$470만 | 2.64% |
22,697
+2,109
| +10% | +US$40.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$440만 | 2.47% |
86,765
-1,447
| -2% | -US$6.71만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$432만 | 2.43% |
153,341
+68
| +0% | +US$1.79천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$385만 | 2.16% |
173,485
-54
| -0% | -US$1.12천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$384만 | 2.16% |
5,446
-300
| -5% | -US$18.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$338만 | 1.9% |
116,818
+395
| +0.3% | +US$1.04만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$226만 | 1.27% |
6,792
+47
| +0.7% | +US$1.42만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$224만 | 1.26% |
32,128
+3,223
| +11% | +US$20.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$222만 | 1.24% |
10,336
-427
| -4% | -US$8.62만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$210만 | 1.18% |
3,625
+116
| +3% | +US$6.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$204만 | 1.15% |
77,875
-42
| -0.1% | -US$993 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$193만 | 1.08% |
3,814
+1
| +0% | +US$434 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$176만 | 0.99% |
63,478
+19,478
| +44% | +US$52.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$158만 | 0.89% |
23,418
+1,056
| +5% | +US$6.28만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$156만 | 0.88% |
50,336
+160
| +0.3% | +US$4.53천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Von Berge Wealth Management Group 측은 US$1.78억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 35개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing 주식으로, 1,171주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$22.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$26.8만 상당의 1,171주를 매수했어요.
- Von Berge Wealth Management Group 측이 2025년 2분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8만 규모예요.
- Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$21.3만예요.
- Von Berge Wealth Management Group 측은 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 65% 비중을 차지해요.
- Von Berge Wealth Management Group 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Von Berge Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2025년 7월 24일에 제출된 Von Berge Wealth Management Group의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.