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Black Diamond Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
0%
1년 추정 수익률
2.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.65%
1년 예상 수익률
+2.61%
3년 예상 수익률
+28.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$310만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$12.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.94%
보유액
13
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
|
+US$7.79만 |
| 2 |
KVH Industries
KVHI
|
+US$4.29만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.97% |
| 2 | 임의소비재 | 28.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.27% |
| 4 | 필수소비재 | 5.28% |
| 5 | 소재 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$1.96억
| US$5040만 | 29.37% |
5,127,165
| – | – |
2018 Q2
28개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1851억
| US$2696만 | 15.72% |
623,171
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
3
KVH Industries
KVHI
US$1.15억
| US$1810만 | 10.55% |
3,396,527
+8,316
| +0.2% | +US$4.29만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
US$8200만
| US$1611만 | 9.39% |
854,805
+4,402
| +0.5% | +US$7.79만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
5
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$1575만 | 9.18% |
168,158
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
6
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$1184만 | 6.9% |
350,000
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Cedar Fair
FUN
US$8.04억
| US$1004만 | 5.85% |
329,920
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Magnera Corp
MAGN
US$3.94억
| US$906만 | 5.28% |
750,000
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Boyd Gaming
BYD
US$52억
| US$641만 | 3.74% |
82,000
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
10
Clearwater Paper
CLW
US$3.06억
| US$336만 | 1.96% |
123,508
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$292만 | 1.7% |
4
| – | – |
2019 Q1
25개 분기
|
|
12
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.12억
| US$58.1만 | 0.34% |
350,000
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$3.6만 | 0.02% |
19,756
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Black Diamond Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Black Diamond Capital Management 측은 US$1.72억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
2025년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Black Diamond Capital Management 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 13개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Black Diamond Capital Management 측이 2025년 2분기에 Canterbury Park Holding Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.79만 규모예요.
- Black Diamond Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 98% 비중을 차지해요.
- Black Diamond Capital Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Black Diamond Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Black Diamond Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.