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Future You Wealth Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,5 %
Position
59
Neu
13
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+959.432 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+822.443 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+886.240 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+228.009 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+186.402 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+172.063 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+170.221 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,19 % |
| 2 | Technologie | 2,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
278 Mrd. $
| 247.739 $ | 0,13 % |
+1.850
| Neu | +209.173 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
52
Ulta Beauty
ULTA
25,7 Mrd. $
| 241.838 $ | 0,13 % |
3.907
+7
| +0,2 % | +2.895 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
53
Visa
V
762 Mrd. $
| 238.239 $ | 0,13 % |
671
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
54
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 237.865 $ | 0,13 % |
1.493
-16
| -1 % | -2.612 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 230.946 $ | 0,13 % |
+1.824
| Neu | +202.409 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
56
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 213.421 $ | 0,12 % |
+4.976
| Neu | +178.436 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
57
Sempra
SRE
54,3 Mrd. $
| 207.534 $ | 0,11 % |
+2.739
| Neu | +203.369 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
| 202.945 $ | 0,11 % |
+8.516
| Neu | +187.588 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| – | – |
-3.014
| Geschlossen | -228.009 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Future You Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Future You Wealth 59 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Future You Wealth investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 886.240 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Future You Wealth im Q2 2025 war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
- Future You Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Future You Wealth im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 886.240 $.
- Future You Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.009 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Future You Wealth machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Future You Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Future You Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Future You Wealth für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .