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AL

ACAS LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 10.64%
Rendimiento estimado a 1 año 16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 3.38 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
51.1%
Posición
94
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.29 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 495 k
3
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 489 k
4
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 344 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 251 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 960 k
2
icono de RYN
Rayonier
RYN
+USD 388 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 178 k
4
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 153 k
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 76.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.65%
2 Tecnología 8.06%
3 Finanzas 6.82%
4 Consumo discrecional 4.09%
5 Productos básicos de consumo 2.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGGR
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 12.1 M 8.11%
285,443
+13,400
+5% +USD 489 k
2022 Q4
10 trimestres
icono de CGDV
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 11.7 M 7.85%
285,215
+13,666
+5% +USD 495 k
2023 Q2
8 trimestres
icono de BOXX
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 9.02 M 6.05%
79,686
+11,502
+17% +USD 1.29 M
2024 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.81 M 5.9%
37,756
-4,756
-11% -USD 960 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.8 M 5.9%
18,441
+300
+2% +USD 152 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de IVW
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7.13 M 4.78%
61,680
-1,541
-2% -USD 153 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.35 M 3.58%
23,815
-897
-4% -USD 178 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.61 M 3.09%
14,911
+829
+6% +USD 251 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de IVE
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 4.36 M 2.92%
21,554
-410
-2% -USD 76.4 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de CGBL
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 4.35 M 2.92%
127,742
+10,923
+9% +USD 344 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de COST
11
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.48 M 2.33%
3,551
-64
-2% -USD 63.6 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 3.46 M 2.32%
51,145
+4,070
+9% +USD 244 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de FTLS
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
USD 3.38 M 2.26%
50,045
-747
-1% -USD 48 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de SCHG
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.7 M 1.81%
87,999
-842
-0.9% -USD 22.3 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.63 M 1.76%
14,553
+30
+0.2% +USD 5.07 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.62 M 1.76%
28,600
-527
-2% -USD 45 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de SCHV
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 2.26 M 1.52%
79,468
-993
-1% -USD 26.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.25 M 1.51%
81,959
-1,181
-1% -USD 30.8 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.11 M 1.41%
6,628
+416
+7% +USD 117 k
2023 Q1
9 trimestres
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.05 M 1.37%
3,533
-30
-0.8% -USD 14.9 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.04 M 1.37%
26,484
+132
+0.5% +USD 8.69 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de BILS
22
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 1.91 M 1.28%
19,286
+635
+3% +USD 63 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de BIL
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 1.87 M 1.26%
20,467
+528
+3% +USD 48.4 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de SCHM
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 1.87 M 1.25%
63,796
-1,103
-2% -USD 29.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.72 M 1.15%
3,300
+11
+0.3% +USD 4.78 k
2021 Q1
17 trimestres
1
2 3 4

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CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 144 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
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EFA
Efficient Frontier Advisors Eastford, Connecticut AUM de USD 158 M 9.35% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California AUM de USD 139 M
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois AUM de USD 162 M 12.17% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia AUM de USD 134 M
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico AUM de USD 165 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
BDCM
Black Diamond Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M 2.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ACAS LLC en T2 2025

Al cierre de T2 2025, ACAS LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 14% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de ACAS LLC muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,400 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 960 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de ACAS LLC en T2 2025 fue Qualcomm: 1,400 acciones por un valor de USD 219 k.
  • ACAS LLC fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de ACAS LLC durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 960 k.
  • ACAS LLC cerró por completo su posición en Rayonier en T2 2025, con una venta estimada de USD 388 k.
  • Las diez principales posiciones de ACAS LLC representan 51% de su cartera de USD 149 M en T2 2025.
  • ACAS LLC abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de ACAS LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de ACAS LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.