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AL

ACAS LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 10.64%
Rendimiento estimado a 1 año 16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 3.38 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
51.1%
Posición
94
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.29 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 495 k
3
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 489 k
4
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 344 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 251 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 960 k
2
icono de RYN
Rayonier
RYN
+USD 388 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 178 k
4
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 153 k
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 76.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.65%
2 Tecnología 8.06%
3 Finanzas 6.82%
4 Consumo discrecional 4.09%
5 Productos básicos de consumo 2.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TSLA
51
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 558 k 0.37%
1,643
+609
+59% +USD 183 k
2024 Q2
4 trimestres
icono de SCHA
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 556 k 0.37%
20,638
-243
-1% -USD 5.74 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de AMSC
53
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
USD 552 k 0.37%
10,200
+35
+0.3% +USD 860
2025 Q1
1 trimestre
icono de MDYG
54
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
USD 548 k 0.37%
6,049
+237
+4% +USD 19.4 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de GOOG
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 517 k 0.35%
2,546
+40
+2% +USD 6.61 k
2023 Q1
9 trimestres
icono de KOCT
56
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
USD 483 k 0.32%
15,193
+140
+0.9% +USD 4.11 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de NAPR
57
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 209 M
USD 471 k 0.32%
9,045
+3,600
+66% +USD 176 k
2025 Q1
1 trimestre
icono de VGT
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 465 k 0.31%
5,256
+1,712
+48% +USD 124 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de NFLX
59
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 455 k 0.31%
3,780
– –
2021 Q1
17 trimestres
icono de JPM
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 454 k 0.3%
1,563
+178
+13% +USD 45.4 k
2022 Q4
10 trimestres
icono de BNOV
61
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
USD 197 M
USD 447 k 0.3%
10,507
-140
-1% -USD 5.44 k
2022 Q4
10 trimestres
icono de SCHX
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 446 k 0.3%
17,468
-346
-2% -USD 7.82 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de SPSM
63
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 424 k 0.28%
9,316
+613
+7% +USD 24.7 k
2024 Q2
4 trimestres
icono de ORCL
64
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 408 k 0.27%
1,671
+13
+0.8% +USD 2.1 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de CGIE
65
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
USD 408 k 0.27%
12,296
+795
+7% +USD 24.7 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de GDX
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 374 k 0.25%
6,445
+190
+3% +USD 9.43 k
2024 Q2
4 trimestres
icono de TSM
67
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 366 k 0.25%
1,517
– –
2024 Q2
4 trimestres
icono de MDYV
68
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
USD 356 k 0.24%
4,310
-358
-8% -USD 27.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de CVX
69
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 346 k 0.23%
2,220
+44
+2% +USD 6.2 k
2025 Q1
1 trimestre
icono de BJUL
70
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
USD 342 k 0.23%
7,040
+100
+1% +USD 4.4 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de PFE
71
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 330 k 0.22%
13,097
-1,890
-13% -USD 44.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de CSCO
72
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 306 k 0.2%
4,344
– –
2022 Q1
13 trimestres
icono de VYM
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 300 k 0.2%
2,183
– –
2021 Q1
17 trimestres
icono de VMBS
74
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 284 k 0.19%
6,116
-496
-8% -USD 22.7 k
2022 Q4
10 trimestres
icono de LMT
75
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 274 k 0.18%
620
+22
+4% +USD 10.3 k
2021 Q1
17 trimestres
1 2
3
4

Fondos similares

CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 144 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Repertoire Partners New York AUM de USD 143 M 28.83% Rendimiento estimado a 1 año
EFA
Efficient Frontier Advisors Eastford, Connecticut AUM de USD 158 M 9.35% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California AUM de USD 139 M
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois AUM de USD 162 M 12.17% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia AUM de USD 134 M
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico AUM de USD 165 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
BDCM
Black Diamond Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M 2.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ACAS LLC en T2 2025

Al cierre de T2 2025, ACAS LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 14% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de ACAS LLC muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,400 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 960 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de ACAS LLC en T2 2025 fue Qualcomm: 1,400 acciones por un valor de USD 219 k.
  • ACAS LLC fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de ACAS LLC durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 960 k.
  • ACAS LLC cerró por completo su posición en Rayonier en T2 2025, con una venta estimada de USD 388 k.
  • Las diez principales posiciones de ACAS LLC representan 51% de su cartera de USD 149 M en T2 2025.
  • ACAS LLC abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de ACAS LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de ACAS LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.