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AL

ACAS LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 10.64%
Rendimiento estimado a 1 año 16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 3.38 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
51.1%
Posición
94
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.29 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 495 k
3
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 489 k
4
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 344 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 251 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 960 k
2
icono de RYN
Rayonier
RYN
+USD 388 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 178 k
4
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 153 k
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 76.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.65%
2 Tecnología 8.06%
3 Finanzas 6.82%
4 Consumo discrecional 4.09%
5 Productos básicos de consumo 2.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MNA
26
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
USD 1.53 M 1.02%
42,709
-551
-1% -USD 19.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de BND
27
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.42 M 0.95%
19,266
-210
-1% -USD 15.3 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de BUFF
28
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
USD 1.39 M 0.93%
28,821
-570
-2% -USD 25.5 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de IJJ
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 1.32 M 0.89%
10,289
-185
-2% -USD 21.8 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de VOO
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.14 M 0.77%
1,928
-23
-1% -USD 12.1 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de IJS
31
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 1.05 M 0.7%
9,729
-137
-1% -USD 12.9 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de VO
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.04 M 0.69%
14,360
-1,128
-7% -USD 74 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de IJK
33
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 987 k 0.66%
10,386
-204
-2% -USD 17.5 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de GBTC
34
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
USD 967 k 0.65%
10,006
-15
-0.1% -USD 1.17 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de VB
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 939 k 0.63%
3,755
-40
-1% -USD 8.92 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de IJT
36
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 933 k 0.63%
6,641
-118
-2% -USD 14.8 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de RSP
37
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 879 k 0.59%
4,688
– –
2021 Q1
17 trimestres
icono de BUFB
38
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
USD 771 k 0.52%
22,128
+300
+1% +USD 9.6 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de DIA
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 762 k 0.51%
1,695
– –
2021 Q1
17 trimestres
icono de EXR
40
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
USD 702 k 0.47%
5,081
– –
2023 Q3
7 trimestres
icono de KJAN
41
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
USD 666 k 0.45%
17,073
+175
+1% +USD 6.29 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de GS
42
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 662 k 0.44%
889
-55
-6% -USD 31.9 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de VIG
43
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 660 k 0.44%
3,145
+35
+1% +USD 6.78 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de XOM
44
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 630 k 0.42%
5,854
-158
-3% -USD 16.9 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de SPY
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 619 k 0.41%
959
+6
+0.6% +USD 3.43 k
2022 Q2
12 trimestres
icono de KAPR
46
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
USD 604 k 0.4%
18,039
+1,190
+7% +USD 37 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de SCHB
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 600 k 0.4%
24,081
-75
-0.3% -USD 1.65 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de EMR
48
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 591 k 0.4%
4,375
-200
-4% -USD 22.9 k
2021 Q1
17 trimestres
icono de META
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 588 k 0.39%
754
+5
+0.7% +USD 3.09 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de CAT
50
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 574 k 0.39%
1,389
+12
+0.9% +USD 4 k
2021 Q1
17 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 144 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Repertoire Partners New York AUM de USD 143 M 28.83% Rendimiento estimado a 1 año
EFA
Efficient Frontier Advisors Eastford, Connecticut AUM de USD 158 M 9.35% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California AUM de USD 139 M
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois AUM de USD 162 M 12.17% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia AUM de USD 134 M
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico AUM de USD 165 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
BDCM
Black Diamond Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M 2.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ACAS LLC en T2 2025

Al cierre de T2 2025, ACAS LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 14% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de ACAS LLC muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,400 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 960 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de ACAS LLC en T2 2025 fue Qualcomm: 1,400 acciones por un valor de USD 219 k.
  • ACAS LLC fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de ACAS LLC durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 960 k.
  • ACAS LLC cerró por completo su posición en Rayonier en T2 2025, con una venta estimada de USD 388 k.
  • Las diez principales posiciones de ACAS LLC representan 51% de su cartera de USD 149 M en T2 2025.
  • ACAS LLC abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de ACAS LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de ACAS LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.