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AL
ACAS LLC 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
10.64%
1年估算報酬率
16.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.07%
1年估算報酬率
+16.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$1783萬
(+14%)
資金流向
+US$338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.1%
持股
94
新
9
增持
36
減碼
36
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$129萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$49.5萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$34.4萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$25.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$96萬 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+US$38.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$17.8萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$7.64萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 8.06% |
| 3 | 金融 | 6.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.09% |
| 5 | 必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1210萬 | 8.11% |
285,443
+13,400
| +5% | +US$48.9萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1171萬 | 7.85% |
285,215
+13,666
| +5% | +US$49.5萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$902萬 | 6.05% |
79,686
+11,502
| +17% | +US$129萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$881萬 | 5.9% |
37,756
-4,756
| -11% | -US$96萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$880萬 | 5.9% |
18,441
+300
| +2% | +US$15.2萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$713萬 | 4.78% |
61,680
-1,541
| -2% | -US$15.3萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$535萬 | 3.58% |
23,815
-897
| -4% | -US$17.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$461萬 | 3.09% |
14,911
+829
| +6% | +US$25.1萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$436萬 | 2.92% |
21,554
-410
| -2% | -US$7.64萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$435萬 | 2.92% |
127,742
+10,923
| +9% | +US$34.4萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$348萬 | 2.33% |
3,551
-64
| -2% | -US$6.36萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$346萬 | 2.32% |
51,145
+4,070
| +9% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$338萬 | 2.26% |
50,045
-747
| -1% | -US$4.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$270萬 | 1.81% |
87,999
-842
| -0.9% | -US$2.23萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$263萬 | 1.76% |
14,553
+30
| +0.2% | +US$5,067 |
2021 Q1
17個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$262萬 | 1.76% |
28,600
-527
| -2% | -US$4.5萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$226萬 | 1.52% |
79,468
-993
| -1% | -US$2.61萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$225萬 | 1.51% |
81,959
-1,181
| -1% | -US$3.08萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$211萬 | 1.41% |
6,628
+416
| +7% | +US$11.7萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$205萬 | 1.37% |
3,533
-30
| -0.8% | -US$1.49萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$204萬 | 1.37% |
26,484
+132
| +0.5% | +US$8,690 |
2021 Q1
17個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$191萬 | 1.28% |
19,286
+635
| +3% | +US$6.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$187萬 | 1.26% |
20,467
+528
| +3% | +US$4.84萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$187萬 | 1.25% |
63,796
-1,103
| -2% | -US$2.91萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$172萬 | 1.15% |
3,300
+11
| +0.3% | +US$4,777 |
2021 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CMS
RP
EFA
PWM
SCM
DWM
BMD
BDCM
ACAS LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，ACAS LLC持有94個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.31億增加14%。 其前十大持股占投資組合的51%。
ACAS LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼36檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,400股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$96萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
- ACAS LLC在2025年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,400股，價值US$21.9萬。
- ACAS LLC在2025年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- ACAS LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$96萬。
- ACAS LLC於2025年第2季完全出清Rayonier，估計賣出金額為US$38.8萬。
- 在2025年第2季，ACAS LLC的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占51%。
- ACAS LLC在2025年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- ACAS LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.49億。
根據ACAS LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。