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DWM
David Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
17.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1480萬
(+12%)
資金流向
+US$645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.18%
持股
57
新
8
增持
26
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$149萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$77.5萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$74.1萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$49.7萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$4.36萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$2.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.93% |
| 2 | 醫療保健 | 5.11% |
| 3 | 科技 | 4.94% |
| 4 | 金融 | 2.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2658萬 | 19.79% |
741,701
+44,625
| +6% | +US$149萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2092萬 | 15.57% |
712,319
+28,144
| +4% | +US$77.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1732萬 | 12.9% |
360,829
+12,293
| +4% | +US$58.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1309萬 | 9.75% |
195,364
+11,960
| +7% | +US$74.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$819萬 | 6.09% |
172,600
-479
| -0.3% | -US$2.26萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$681萬 | 5.07% |
161,032
+6,015
| +4% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$636萬 | 4.74% |
152,228
+9,216
| +6% | +US$38.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| US$599萬 | 4.46% |
30,340
+147
| +0.5% | +US$2.85萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$279萬 | 2.08% |
17,685
+1,289
| +8% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$233萬 | 1.74% |
54,270
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$170萬 | 1.26% |
8,275
+1,822
| +28% | +US$36.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$144萬 | 1.07% |
41,685
-1,332
| -3% | -US$4.36萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$141萬 | 1.05% |
57,775
+11,660
| +25% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$121萬 | 0.9% |
11,356
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$105萬 | 0.78% |
3,854
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
Veralto
VLTO
US$246億
| US$100萬 | 0.75% |
9,945
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$88.9萬 | 0.66% |
21,032
-327
| -2% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$87萬 | 0.65% |
16,116
-2,003
| -11% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$85.1萬 | 0.63% |
2,978
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$84萬 | 0.63% |
13,779
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$78.2萬 | 0.58% |
35,390
+9,888
| +39% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$69.3萬 | 0.52% |
3,157
+229
| +8% | +US$4.53萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$68.1萬 | 0.51% |
1,235
+2
| +0.2% | +US$995 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$59.1萬 | 0.44% |
10,360
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$53.3萬 | 0.4% |
4,300
-34
| -0.8% | -US$3,533 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWM
DRP
RP
CWM
CMS
SIA
SCM
HAM
David Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，David Wealth Management持有57個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的82%。
David Wealth Management在2025年第2季投入US$645萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共9,612股，價值US$25.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$10.2萬。
- David Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進9,612股，價值US$25.6萬。
- David Wealth Management在2025年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$149萬。
- David Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$10.2萬。
- David Wealth Management於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$49.7萬。
- 在2025年第2季，David Wealth Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占82%。
- David Wealth Management在2025年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- David Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.34億。
根據David Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月22日提交。