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SCM
Shorepath Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
15.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.85%
1年估算報酬率
+15.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
-US$1119萬
(-8.4%)
資金流向
-US$2031萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.88%
持股
24
新
1
增持
4
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$119萬 |
| 2 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$119萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$58.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8.89萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$1.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$316萬 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$307萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$299萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$284萬 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.45% |
| 2 | 通訊服務 | 19.02% |
| 3 | 科技 | 18.98% |
| 4 | 其他 | 7.61% |
| 5 | 醫療保健 | 6.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1403萬 | 11.56% |
19,817
-826
| -4% | -US$47.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1378萬 | 11.36% |
18,671
-552
| -3% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1262萬 | 10.4% |
266,778
-3,871
| -1% | -US$16.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$926萬 | 7.63% |
45,125
+440
| +1% | +US$8.89萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$872萬 | 7.19% |
24,561
-814
| -3% | -US$28.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dell
DELL
US$2872億
| US$834萬 | 6.87% |
68,024
+176
| +0.3% | +US$1.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$764萬 | 6.3% |
15,735
-684
| -4% | -US$34.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$634萬 | 5.23% |
10,216
+2,079
| +26% | +US$119萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$589萬 | 4.85% |
33,413
+3,589
| +12% | +US$58.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
10
Honeywell
HON
US$670億
| US$424萬 | 3.5% |
19,339
-15,632
| -45% | -US$316萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
11
Alcon
ALC
US$320億
| US$410萬 | 3.38% |
46,481
-13,707
| -23% | -US$123萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$375萬 | 3.09% |
28,299
-9,511
| -25% | -US$120萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$363萬 | 2.99% |
30,349
-21,081
| -41% | -US$241萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610億
| US$352萬 | 2.9% |
17,798
-15,415
| -46% | -US$299萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$341萬 | 2.81% |
95,496
-82,206
| -46% | -US$284萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
16
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$243萬 | 2% |
35,581
-26,978
| -43% | -US$167萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954億
| US$233萬 | 1.92% |
6,031
-5,320
| -47% | -US$205萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
18
Fortive
FTV
US$175億
| US$193萬 | 1.59% |
37,022
-58,645
| -61% | -US$307萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$133萬 | 1.1% |
5,616
-4,121
| -42% | -US$114萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$126萬 | 1.04% |
18,768
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$117萬 | 0.96% |
+24,065
| 新 | +US$119萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$86.8萬 | 0.72% |
2,855
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$75.7萬 | 0.62% |
10,275
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| – | – |
-12
| 已平倉 | -US$3,726 | – |
|
相似基金
SIA
HAM
CWM
DRP
PWH
SA
DWM
KAM
Shorepath Capital Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Shorepath Capital Management持有24個部位，管理資產為US$1.21億，較前一季的US$1.33億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Shorepath Capital Management於2025年第2季淨撤出US$2031萬，結清1個部位並減持15項持股。 最受矚目的出清持股是Duolingo，這筆估值約為US$3,726的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的35%，較前一季的30%上升，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Shorepath Capital Management新建了Ralliant Corp的部位，價值US$117萬。
- Shorepath Capital Management在2025年第2季最大筆買進的是Ralliant Corp：共買進24,065股，價值US$117萬。
- Shorepath Capital Management在2025年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Shorepath Capital Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$316萬。
- Shorepath Capital Management於2025年第2季完全出清Duolingo，估計賣出金額為US$3,726。
- 在2025年第2季，Shorepath Capital Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占75%。
- Shorepath Capital Management在2025年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Shorepath Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$1.21億。
根據Shorepath Capital Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月4日提交。