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PWH
Priebe Wealth Holdings 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
39.51%
1年估算報酬率
16.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.67%
1年估算報酬率
+16.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$4486萬
(-28%)
資金流向
-US$5640萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.27%
持股
81
新
4
增持
12
減碼
33
已平倉
28
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$697萬 |
| 2 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$182萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$167萬 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$145萬 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2806萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1152萬 |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1023萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$435萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.11% |
| 2 | 金融 | 4.85% |
| 3 | 資訊科技 | 1.3% |
| 4 | 醫療保健 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1837億
| US$2878萬 | 24.92% |
395,949
-417,284
| -51% | -US$2806萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$770萬 | 6.66% |
166,315
+42,325
| +34% | +US$182萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.1億
| US$754萬 | 6.53% |
+218,695
| 新 | +US$697萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
4
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$617萬 | 5.34% |
123,100
+29,100
| +31% | +US$145萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.9億
| US$588萬 | 5.09% |
39,852
-89,545
| -69% | -US$1023萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$537萬 | 4.65% |
11,048
-250
| -2% | -US$12.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$492萬 | 4.26% |
139,377
+34,405
| +33% | +US$115萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563億
| US$358萬 | 3.1% |
37,594
-50,749
| -57% | -US$435萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$335萬 | 2.9% |
33,732
+16,843
| +100% | +US$167萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1億
| US$324萬 | 2.81% |
149,363
-31,907
| -18% | -US$62.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963億
| US$302萬 | 2.62% |
9,951
-787
| -7% | -US$22.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$251萬 | 2.17% |
76,863
-18,668
| -20% | -US$57.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72億
| US$213萬 | 1.85% |
32,577
-1,936
| -6% | -US$12.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.1億
| US$213萬 | 1.84% |
21,661
+831
| +4% | +US$7.85萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$182萬 | 1.58% |
80,988
+22,800
| +39% | +US$50.7萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.24億
| US$158萬 | 1.36% |
37,665
+12,640
| +51% | +US$47.2萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$157萬 | 1.36% |
30,077
-48,261
| -62% | -US$241萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$148萬 | 1.28% |
27,992
-221,248
| -89% | -US$1152萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.26億
| US$144萬 | 1.25% |
36,300
-6,250
| -15% | -US$23.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8222億
| US$139萬 | 1.2% |
2,242
-310
| -12% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$132萬 | 1.14% |
17,655
-1,245
| -7% | -US$8.64萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$109萬 | 0.95% |
39,775
-2,450
| -6% | -US$6.59萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.3億
| US$108萬 | 0.94% |
34,400
+4,100
| +14% | +US$12.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$107萬 | 0.92% |
20,946
+11,566
| +123% | +US$58.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$98.9萬 | 0.86% |
23,612
+1,385
| +6% | +US$5.72萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HAM
SA
SCM
SIA
KAM
CWM
DRP
IW
Priebe Wealth Holdings的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Priebe Wealth Holdings持有81個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.6億減少28%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Priebe Wealth Holdings於2025年第2季淨撤出US$5640萬，平倉28個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Janus Henderson AAA CLO ETF，這筆估值約為US$63萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的89%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Priebe Wealth Holdings新建了Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的部位，價值US$754萬。
- Priebe Wealth Holdings在2025年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF：共買進218,695股，價值US$754萬。
- Priebe Wealth Holdings在2025年第2季增持Davis Select US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$182萬。
- Priebe Wealth Holdings在2025年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$2806萬。
- Priebe Wealth Holdings於2025年第2季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$63萬。
- 在2025年第2季，Priebe Wealth Holdings的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占66%。
- Priebe Wealth Holdings在2025年第2季新增了4個部位，並平倉28個部位。
- Priebe Wealth Holdings的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$1.15億。
根據Priebe Wealth Holdings的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月25日提交。