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SCM

Shorepath Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 121 mi Giro 8,33%
Retorno est. (1 ano) 15,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,85%
Retorno est. (1 ano)
+15,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 20,3 mi
Fluxo de capital (%)
-16,74%
10 maiores posições (%)
74,88%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,19 mi
2
ícone de RAL
Ralliant Corp
RAL
+US$ 1,19 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 587 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 88,9 mil
5
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 18 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 3,16 mi
2
ícone de FTV
Fortive
FTV
+US$ 3,07 mi
3
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 2,99 mi
4
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 2,84 mi
5
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 2,41 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 35,45%
2 Serviços de comunicação 19,02%
3 Tecnologia 18,98%
4 Diversos 7,61%
5 Saúde 6,28%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GS
1
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 14 mi 11,56%
19.817
-826
-4% -US$ 479 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de META
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 13,8 mi 11,36%
18.671
-552
-3% -US$ 341 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de BAC
3
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 12,6 mi 10,4%
266.778
-3.871
-1% -US$ 163 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,26 mi 7,63%
45.125
+440
+1% +US$ 88,9 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de V
5
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 8,72 mi 7,19%
24.561
-814
-3% -US$ 284 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de DELL
6
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 8,34 mi 6,87%
68.024
+176
+0,3% +US$ 18 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,64 mi 6,3%
15.735
-684
-4% -US$ 347 mil
2023 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 6,34 mi 5,23%
10.216
+2.079
+26% +US$ 1,19 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,89 mi 4,85%
33.413
+3.589
+12% +US$ 587 mil
2024 Q4
2 trimestres
ícone de HON
10
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 4,24 mi 3,5%
19.339
-15.632
-45% -US$ 3,16 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de ALC
11
Alcon
ALC
US$ 32 bi
US$ 4,1 mi 3,38%
46.481
-13.707
-23% -US$ 1,23 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de ABNB
12
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
US$ 3,75 mi 3,09%
28.299
-9.511
-25% -US$ 1,2 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de EOG
13
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 3,63 mi 2,99%
30.349
-21.081
-41% -US$ 2,41 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de DHR
14
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 3,52 mi 2,9%
17.798
-15.415
-46% -US$ 2,99 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de CMCSA
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 3,41 mi 2,81%
95.496
-82.206
-46% -US$ 2,84 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de APTV
16
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
US$ 2,43 mi 2%
35.581
-26.978
-43% -US$ 1,67 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de ADBE
17
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 2,33 mi 1,92%
6.031
-5.320
-47% -US$ 2,05 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de FTV
18
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
US$ 1,93 mi 1,59%
37.022
-58.645
-61% -US$ 3,07 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de LULU
19
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
US$ 1,33 mi 1,1%
5.616
-4.121
-42% -US$ 1,14 mi
2023 Q4
6 trimestres
ícone de VEU
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 1,26 mi 1,04%
18.768
– –
2023 Q4
6 trimestres
ícone de RAL
21
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
US$ 1,17 mi 0,96%
+24.065
Nova +US$ 1,19 mi
2025 Q2
0 trimestres
ícone de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 868 mil 0,72%
2.855
– –
2023 Q4
6 trimestres
ícone de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 757 mil 0,62%
10.275
– –
2023 Q4
6 trimestres
ícone de DUOL
24
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 3,73 mil –

Fundos semelhantes

SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 121 mi
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio AUM de US$ 121 mi
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio AUM de US$ 125 mi
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas AUM de US$ 126 mi 11,5% Retorno est. (1 ano)
PWH
Priebe Wealth Holdings Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 115 mi 16,56% Retorno est. (1 ano)
SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania AUM de US$ 110 mi 32,55% Retorno est. (1 ano)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia AUM de US$ 134 mi
KAM
Kraft Asset Management Nashville, Tennessee AUM de US$ 108 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Shorepath Capital Management no T2 2025

No T2 2025, Shorepath Capital Management detinha 24 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

Shorepath Capital Management retirou um valor líquido de US$ 20,3 mi em T2 2025, encerrando 1 posição e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Duolingo, uma posição estimada em US$ 3,73 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Shorepath Capital Management abriu uma nova posição em Ralliant Corp no valor de US$ 1,17 mi.

  • A maior compra de Shorepath Capital Management no T2 2025 foi Ralliant Corp: 24.065 ações no valor de US$ 1,17 mi.
  • Shorepath Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
  • A maior redução de Shorepath Capital Management em T2 2025 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
  • Shorepath Capital Management encerrou totalmente sua posição em Duolingo no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 mil.
  • As dez maiores posições de Shorepath Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2025.
  • Shorepath Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2025.
  • O valor da carteira de Shorepath Capital Management caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Shorepath Capital Management referente a T2 2025, protocolado em 4 de ago. de 2025.