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DWM
David Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
17,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,18%
Posição
57
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 43,6 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 22,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,93% |
| 2 | Saúde | 5,11% |
| 3 | Tecnologia | 4,94% |
| 4 | Financeiro | 2,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 26,6 mi | 19,79% |
741.701
+44.625
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 20,9 mi | 15,57% |
712.319
+28.144
| +4% | +US$ 775 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 17,3 mi | 12,9% |
360.829
+12.293
| +4% | +US$ 585 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 13,1 mi | 9,75% |
195.364
+11.960
| +7% | +US$ 741 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 8,19 mi | 6,09% |
172.600
-479
| -0,3% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 6,81 mi | 5,07% |
161.032
+6.015
| +4% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 6,36 mi | 4,74% |
152.228
+9.216
| +6% | +US$ 383 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5,99 mi | 4,46% |
30.340
+147
| +0,5% | +US$ 28,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,79 mi | 2,08% |
17.685
+1.289
| +8% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,33 mi | 1,74% |
54.270
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,7 mi | 1,26% |
8.275
+1.822
| +28% | +US$ 368 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,44 mi | 1,07% |
41.685
-1.332
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,05% |
57.775
+11.660
| +25% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,21 mi | 0,9% |
11.356
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,05 mi | 0,78% |
3.854
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 1 mi | 0,75% |
9.945
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 889 mil | 0,66% |
21.032
-327
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 870 mil | 0,65% |
16.116
-2.003
| -11% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 851 mil | 0,63% |
2.978
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 840 mil | 0,63% |
13.779
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 782 mil | 0,58% |
35.390
+9.888
| +39% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 693 mil | 0,52% |
3.157
+229
| +8% | +US$ 45,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 681 mil | 0,51% |
1.235
+2
| +0,2% | +US$ 995 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 591 mil | 0,44% |
10.360
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 533 mil | 0,4% |
4.300
-34
| -0,8% | -US$ 3,53 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de David Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, David Wealth Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 12% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
David Wealth Management alocou US$ 6,45 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 9.612 ações no valor de US$ 256 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- A maior compra de David Wealth Management no T2 2025 foi Schwab US TIPS ETF: 9.612 ações no valor de US$ 256 mil.
- David Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de David Wealth Management em T2 2025 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- David Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 497 mil.
- As dez maiores posições de David Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2025.
- David Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de David Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.