Estamos no ar no !
Saiba mais
David Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
17,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,18%
Posição
57
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 43,6 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 22,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,93% |
| 2 | Saúde | 5,11% |
| 3 | Tecnologia | 4,94% |
| 4 | Financeiro | 2,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 515 mil | 0,38% |
1.669
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
27
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 480 mil | 0,36% |
609
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 451 mil | 0,34% |
16.082
+4.978
| +45% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 449 mil | 0,33% |
904
+165
| +22% | +US$ 71,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 425 mil | 0,32% |
17.418
+9.144
| +111% | +US$ 222 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,6 bi
| US$ 419 mil | 0,31% |
34.200
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 402 mil | 0,3% |
1.864
+129
| +7% | +US$ 26 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 393 mil | 0,29% |
1.709
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 377 mil | 0,28% |
1.299
+12
| +0,9% | +US$ 3,06 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 352 mil | 0,26% |
1.486
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 337 mil | 0,25% |
2.203
+15
| +0,7% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 335 mil | 0,25% |
2.511
+2
| +0,1% | +US$ 253 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
38
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 318 mil | 0,24% |
803
+3
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
39
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 305 mil | 0,23% |
+624
| Nova | +US$ 246 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
40
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 300 mil | 0,22% |
303
+3
| +1% | +US$ 2,98 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
41
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 294 mil | 0,22% |
1.347
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 291 mil | 0,22% |
3.202
+362
| +13% | +US$ 31 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 282 mil | 0,21% |
2.116
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 264 mil | 0,2% |
2.067
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 256 mil | 0,19% |
+9.612
| Nova | +US$ 254 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 255 mil | 0,19% |
1.600
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
47
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 254 mil | 0,19% |
1.211
+6
| +0,5% | +US$ 1,13 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 252 mil | 0,19% |
686
+10
| +1% | +US$ 3,62 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 242 mil | 0,18% |
+1.371
| Nova | +US$ 232 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 241 mil | 0,18% |
+7.992
| Nova | +US$ 226 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRP
CMS
Revisão da carteira de David Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, David Wealth Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 12% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
David Wealth Management alocou US$ 6,45 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 9.612 ações no valor de US$ 256 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- A maior compra de David Wealth Management no T2 2025 foi Schwab US TIPS ETF: 9.612 ações no valor de US$ 256 mil.
- David Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de David Wealth Management em T2 2025 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- David Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 497 mil.
- As dez maiores posições de David Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2025.
- David Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de David Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.