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David Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
17.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.18%
Posición
57
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 775 k |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 741 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 585 k |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 497 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 225 k |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 102 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 43.6 k |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 22.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.93% |
| 2 | Salud | 5.11% |
| 3 | Tecnología | 4.94% |
| 4 | Finanzas | 2.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 515 k | 0.38% |
1,669
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
27
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 480 k | 0.36% |
609
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 451 k | 0.34% |
16,082
+4,978
| +45% | +USD 131 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 449 k | 0.33% |
904
+165
| +22% | +USD 71.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 425 k | 0.32% |
17,418
+9,144
| +111% | +USD 222 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 419 k | 0.31% |
34,200
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 402 k | 0.3% |
1,864
+129
| +7% | +USD 26 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 393 k | 0.29% |
1,709
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 377 k | 0.28% |
1,299
+12
| +0.9% | +USD 3.06 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 352 k | 0.26% |
1,486
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 337 k | 0.25% |
2,203
+15
| +0.7% | +USD 2.31 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 335 k | 0.25% |
2,511
+2
| +0.1% | +USD 253 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
38
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 318 k | 0.24% |
803
+3
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
39
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 305 k | 0.23% |
+624
| Nuevas | +USD 246 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 300 k | 0.22% |
303
+3
| +1% | +USD 2.98 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
41
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 294 k | 0.22% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 291 k | 0.22% |
3,202
+362
| +13% | +USD 31 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
43
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 282 k | 0.21% |
2,116
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1195 M
| USD 264 k | 0.2% |
2,067
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 256 k | 0.19% |
+9,612
| Nuevas | +USD 254 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
46
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 255 k | 0.19% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
47
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 254 k | 0.19% |
1,211
+6
| +0.5% | +USD 1.13 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 252 k | 0.19% |
686
+10
| +1% | +USD 3.62 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 242 k | 0.18% |
+1,371
| Nuevas | +USD 232 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 241 k | 0.18% |
+7,992
| Nuevas | +USD 226 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DRP
CMS
Revisión del portafolio de David Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, David Wealth Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 12% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
David Wealth Management destinó USD 6.45 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 9,612 acciones con un valor de USD 256 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 102 k.
- La mayor compra de David Wealth Management en T2 2025 fue Schwab US TIPS ETF: 9,612 acciones por un valor de USD 256 k.
- David Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de David Wealth Management durante T2 2025 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 102 k.
- David Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 497 k.
- Las diez principales posiciones de David Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 134 M en T2 2025.
- David Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de David Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de David Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.