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David Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
17.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1480万
(+12%)
資金フロー
+$645万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.18%
保有額
57
新規
8
買い増し
26
減少
5
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$149万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$74.1万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$58.5万 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$49.7万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$22.5万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$10.2万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$4.36万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$2.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.93% |
| 2 | ヘルスケア | 5.11% |
| 3 | 情報技術 | 4.94% |
| 4 | 金融 | 2.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $51.5万 | 0.38% |
1,669
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
27
Intuit
INTU
$913億
| $48万 | 0.36% |
609
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $45.1万 | 0.34% |
16,082
+4,978
| +45% | +$13.1万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $44.9万 | 0.33% |
904
+165
| +22% | +$7.17万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $42.5万 | 0.32% |
17,418
+9,144
| +111% | +$22.2万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
31
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$96億
| $41.9万 | 0.31% |
34,200
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $40.2万 | 0.3% |
1,864
+129
| +7% | +$2.6万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1797億
| $39.3万 | 0.29% |
1,709
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $37.7万 | 0.28% |
1,299
+12
| +0.9% | +$3,062 |
2024 Q4
2四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $35.2万 | 0.26% |
1,486
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $33.7万 | 0.25% |
2,203
+15
| +0.7% | +$2,306 |
2024 Q4
2四半期
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $33.5万 | 0.25% |
2,511
+2
| +0.1% | +$253 |
2024 Q4
2四半期
|
|
38
Stryker
SYK
$1179億
| $31.8万 | 0.24% |
803
+3
| +0.4% | +$1,122 |
2024 Q4
2四半期
|
|
39
Curtiss-Wright
CW
$171億
| $30.5万 | 0.23% |
+624
| 新規 | +$24.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
40
Costco
COST
$4902億
| $30万 | 0.22% |
303
+3
| +1% | +$2,982 |
2024 Q4
2四半期
|
|
41
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $29.4万 | 0.22% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $29.1万 | 0.22% |
3,202
+362
| +13% | +$3.1万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
43
Emerson Electric
EMR
$913億
| $28.2万 | 0.21% |
2,116
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
44
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12億
| $26.4万 | 0.2% |
2,067
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $25.6万 | 0.19% |
+9,612
| 新規 | +$25.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
46
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $25.5万 | 0.19% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
47
Boeing
BA
$1359億
| $25.4万 | 0.19% |
1,211
+6
| +0.5% | +$1,133 |
2024 Q4
2四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3479億
| $25.2万 | 0.19% |
686
+10
| +1% | +$3,619 |
2024 Q4
2四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $24.2万 | 0.18% |
+1,371
| 新規 | +$23.2万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $24.1万 | 0.18% |
+7,992
| 新規 | +$22.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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CMS
David Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、David Wealth Managementは57銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
David Wealth Managementは2025年第2四半期に純新規資金として$645万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は9,612株、評価額は$25.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$10.2万相当を売却しました。
- David Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は9,612株、評価額は$25.6万でした。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- David Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$10.2万相当を減らしました。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.7万でした。
- 2025年第2四半期時点で、David Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの82%を占めています。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.34億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のDavid Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。