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DWM
David Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
17.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1480万
(+12%)
資金フロー
+$645万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.18%
保有額
57
新規
8
買い増し
26
減少
5
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$149万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$74.1万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$58.5万 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$49.7万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$22.5万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$10.2万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$4.36万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$2.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.93% |
| 2 | ヘルスケア | 5.11% |
| 3 | 情報技術 | 4.94% |
| 4 | 金融 | 2.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2658万 | 19.79% |
741,701
+44,625
| +6% | +$149万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2092万 | 15.57% |
712,319
+28,144
| +4% | +$77.5万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1732万 | 12.9% |
360,829
+12,293
| +4% | +$58.5万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1309万 | 9.75% |
195,364
+11,960
| +7% | +$74.1万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $819万 | 6.09% |
172,600
-479
| -0.3% | -$2.26万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $681万 | 5.07% |
161,032
+6,015
| +4% | +$25.1万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $636万 | 4.74% |
152,228
+9,216
| +6% | +$38.3万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
8
Danaher
DHR
$1610億
| $599万 | 4.46% |
30,340
+147
| +0.5% | +$2.85万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $279万 | 2.08% |
17,685
+1,289
| +8% | +$16.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
10
Truist Financial
TFC
$575億
| $233万 | 1.74% |
54,270
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $170万 | 1.26% |
8,275
+1,822
| +28% | +$36.8万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $144万 | 1.07% |
41,685
-1,332
| -3% | -$4.36万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $141万 | 1.05% |
57,775
+11,660
| +25% | +$26.4万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $121万 | 0.9% |
11,356
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
15
Marriott International
MAR
$1012億
| $105万 | 0.78% |
3,854
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
16
Veralto
VLTO
$246億
| $100万 | 0.75% |
9,945
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $88.9万 | 0.66% |
21,032
-327
| -2% | -$1.31万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $87万 | 0.65% |
16,116
-2,003
| -11% | -$10.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $85.1万 | 0.63% |
2,978
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $84万 | 0.63% |
13,779
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $78.2万 | 0.58% |
35,390
+9,888
| +39% | +$20.6万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $69.3万 | 0.52% |
3,157
+229
| +8% | +$4.53万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $68.1万 | 0.51% |
1,235
+2
| +0.2% | +$995 |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $59.1万 | 0.44% |
10,360
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $53.3万 | 0.4% |
4,300
-34
| -0.8% | -$3,533 |
2024 Q4
2四半期
|
|
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David Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、David Wealth Managementは57銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
David Wealth Managementは2025年第2四半期に純新規資金として$645万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は9,612株、評価額は$25.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$10.2万相当を売却しました。
- David Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は9,612株、評価額は$25.6万でした。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- David Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$10.2万相当を減らしました。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.7万でした。
- 2025年第2四半期時点で、David Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの82%を占めています。
- David Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.34億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のDavid Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。