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Summit Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
3.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$892万
(+7.9%)
資金フロー
+$373万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.63%
保有額
56
新規
1
買い増し
47
減少
4
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$20.5万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$14.3万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+$1.02万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$5,744 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$1,862 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.69% |
| 3 | 金融 | 1.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 5 | 生活必需品 | 0.48% |
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DRP
Summit Investment Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit Investment Advisorsは56銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.12億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Summit Investment Advisorsは2025年第2四半期に純新規投資額として$373万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は1,222株、評価額は$23.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$14.3万相当を売却しました。
- Summit Investment Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,222株、評価額は$23.1万でした。
- Summit Investment Advisorsは2025年第2四半期にInvesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.1万でした。
- Summit Investment Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$14.3万相当を減らしました。
- Summit Investment Advisorsは2025年第2四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの57%を占めています。
- Summit Investment Advisorsは2025年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Summit Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$1.21億となりました。
2025年8月6日に提出された、2025年第2四半期分のSummit Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。