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Summit Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
3.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.92 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.63%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
47
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 341 k |
| 2 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 295 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 280 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 261 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+USD 243 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 205 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 143 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+USD 10.2 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.74 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 1.86 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.3% |
| 2 | Tecnología | 2.69% |
| 3 | Finanzas | 1.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.73% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 11.4 M | 9.36% |
492,654
+14,774
| +3% | +USD 341 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 8.66 M | 7.14% |
80,212
+756
| +1% | +USD 72.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4542 M
| USD 8.51 M | 7.02% |
432,241
+13,344
| +3% | +USD 261 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 651 M
| USD 7.04 M | 5.8% |
304,244
+12,779
| +4% | +USD 295 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 706 M
| USD 6.57 M | 5.42% |
282,006
+12,069
| +4% | +USD 280 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 6.36 M | 5.24% |
262,378
+9,909
| +4% | +USD 239 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 6.26 M | 5.16% |
18,322
+341
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 4.94 M | 4.07% |
252,749
+10,563
| +4% | +USD 206 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 4.51 M | 3.72% |
186,724
+8,253
| +5% | +USD 199 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.51 M | 3.71% |
8,136
+46
| +0.6% | +USD 22.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 757 M
| USD 4.29 M | 3.53% |
177,999
+4,695
| +3% | +USD 112 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 3.77 M | 3.11% |
19,549
+279
| +1% | +USD 51.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 324 M
| USD 3 M | 2.47% |
79,091
+1,454
| +2% | +USD 52.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.97 M | 2.45% |
16,366
+288
| +2% | +USD 49.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 774 M
| USD 2.66 M | 2.19% |
121,173
+11,208
| +10% | +USD 243 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 2.6 M | 2.14% |
114,478
+7,483
| +7% | +USD 168 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 471 M
| USD 2.37 M | 1.96% |
100,648
+7,107
| +8% | +USD 166 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 2.19 M | 1.8% |
97,610
+7,270
| +8% | +USD 162 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 532 M
| USD 1.92 M | 1.58% |
81,772
+7,562
| +10% | +USD 175 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 592 M
| USD 1.87 M | 1.54% |
87,324
+8,711
| +11% | +USD 184 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 1.71 M | 1.41% |
17,708
-67
| -0.4% | -USD 5.74 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.69 M | 1.4% |
32,486
+136
| +0.4% | +USD 6.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.48 M | 1.22% |
16,067
+134
| +0.8% | +USD 11.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.45 M | 1.19% |
4,742
+25
| +0.5% | +USD 7.03 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.36 M | 1.12% |
6,740
+63
| +0.9% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DRP
Revisión del portafolio de Summit Investment Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit Investment Advisors mantenía 56 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Summit Investment Advisors destinó USD 3.73 M de capital neto nuevo en T2 2025, abrió 1 nueva posición y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 1,222 acciones con un valor de USD 231 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 143 k.
- La mayor compra de Summit Investment Advisors en T2 2025 fue Alphabet (Google) Class A: 1,222 acciones por un valor de USD 231 k.
- Summit Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 341 k.
- La mayor reducción de Summit Investment Advisors durante T2 2025 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 143 k.
- Summit Investment Advisors cerró por completo su posición en Visa en T2 2025, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Investment Advisors representan 57% de su cartera de USD 121 M en T2 2025.
- Summit Investment Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit Investment Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Summit Investment Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 6 ago 2025.