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HAM
Hickory Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
8.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.38 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 1.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.11%
Posición
94
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+USD 366 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 232 k |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 218 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
|
+USD 203 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 571 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 487 k |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 438 k |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 408 k |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 282 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.71% |
| 2 | Tecnología | 6.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.84% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.6 M | 8.75% |
18,625
-187
| -1% | -USD 98.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.02 M | 5.8% |
12,719
-215
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 6.71 M | 5.55% |
106,899
+3,709
| +4% | +USD 218 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.2 M | 5.12% |
27,283
-402
| -1% | -USD 82.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 5.79 M | 4.79% |
130,397
-2,320
| -2% | -USD 96.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.7 M | 3.89% |
35,256
-1,121
| -3% | -USD 142 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.22 M | 3.49% |
23,854
-55
| -0.2% | -USD 9.29 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 3.74 M | 3.09% |
94,420
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.44 M | 2.84% |
16,783
-380
| -2% | -USD 73.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 3.38 M | 2.79% |
75,004
+2,330
| +3% | +USD 100 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.18 M | 2.63% |
33,333
-479
| -1% | -USD 41.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 2.56 M | 2.12% |
143,971
+99
| +0.1% | +USD 1.73 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.44 M | 2.02% |
91,905
+43,813
| +91% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.35 M | 1.94% |
3,181
+53
| +2% | +USD 32.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.26 M | 1.87% |
30,882
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.21 M | 1.83% |
4,451
-1
| -0% | -USD 434 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 2.17 M | 1.79% |
20,150
-4,884
| -20% | -USD 487 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.09 M | 1.73% |
11,880
-29
| -0.2% | -USD 4.75 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 2.04 M | 1.69% |
45,805
-425
| -0.9% | -USD 18.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 439 M
| USD 1.87 M | 1.55% |
45,005
-40
| -0.1% | -USD 1.58 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.84 M | 1.52% |
7,950
+75
| +1% | +USD 15.4 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.69 M | 1.4% |
7,725
+50
| +0.7% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.55 M | 1.28% |
43,808
-12,170
| -22% | -USD 408 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.54 M | 1.28% |
16,933
+137
| +0.8% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.4 M | 1.15% |
3,931
+25
| +0.6% | +USD 8.71 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SIA
CWM
DRP
PWH
SA
KAM
DWM
Revisión del portafolio de Hickory Asset Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Hickory Asset Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Hickory Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 37, 38 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10,000 acciones con un valor de USD 377 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 571 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Hickory Asset Management en T2 2025 fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10,000 acciones por un valor de USD 377 k.
- Hickory Asset Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
- La mayor reducción de Hickory Asset Management durante T2 2025 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 571 k.
- Hickory Asset Management cerró por completo su posición en Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Hickory Asset Management representan 46% de su cartera de USD 121 M en T2 2025.
- Hickory Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Hickory Asset Management aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Hickory Asset Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.