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Summit Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
3,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,92 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,63%
Posição
56
Nova
1
Aumentada
47
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 341 mil |
| 2 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$ 243 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 205 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 143 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 10,2 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,74 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 1,86 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,69% |
| 3 | Financeiro | 1,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,73% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 11,4 mi | 9,36% |
492.654
+14.774
| +3% | +US$ 341 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 8,66 mi | 7,14% |
80.212
+756
| +1% | +US$ 72,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 8,51 mi | 7,02% |
432.241
+13.344
| +3% | +US$ 261 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 651 mi
| US$ 7,04 mi | 5,8% |
304.244
+12.779
| +4% | +US$ 295 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 706 mi
| US$ 6,57 mi | 5,42% |
282.006
+12.069
| +4% | +US$ 280 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 6,36 mi | 5,24% |
262.378
+9.909
| +4% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 6,26 mi | 5,16% |
18.322
+341
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 4,94 mi | 4,07% |
252.749
+10.563
| +4% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 4,51 mi | 3,72% |
186.724
+8.253
| +5% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,51 mi | 3,71% |
8.136
+46
| +0,6% | +US$ 22,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 757 mi
| US$ 4,29 mi | 3,53% |
177.999
+4.695
| +3% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 3,77 mi | 3,11% |
19.549
+279
| +1% | +US$ 51,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 3 mi | 2,47% |
79.091
+1.454
| +2% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,97 mi | 2,45% |
16.366
+288
| +2% | +US$ 49,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 774 mi
| US$ 2,66 mi | 2,19% |
121.173
+11.208
| +10% | +US$ 243 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 944 mi
| US$ 2,6 mi | 2,14% |
114.478
+7.483
| +7% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 471 mi
| US$ 2,37 mi | 1,96% |
100.648
+7.107
| +8% | +US$ 166 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 2,19 mi | 1,8% |
97.610
+7.270
| +8% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 532 mi
| US$ 1,92 mi | 1,58% |
81.772
+7.562
| +10% | +US$ 175 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 592 mi
| US$ 1,87 mi | 1,54% |
87.324
+8.711
| +11% | +US$ 184 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 1,71 mi | 1,41% |
17.708
-67
| -0,4% | -US$ 5,74 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,69 mi | 1,4% |
32.486
+136
| +0,4% | +US$ 6,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,48 mi | 1,22% |
16.067
+134
| +0,8% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,45 mi | 1,19% |
4.742
+25
| +0,5% | +US$ 7,03 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
6.740
+63
| +0,9% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRP
Revisão da carteira de Summit Investment Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit Investment Advisors detinha 56 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Summit Investment Advisors alocou US$ 3,73 mi em capital novo líquido no T2 2025, abrindo 1 nova posição e ampliando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 1.222 ações no valor de US$ 231 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 143 mil.
- A maior compra de Summit Investment Advisors no T2 2025 foi Alphabet (Google) Class A: 1.222 ações no valor de US$ 231 mil.
- Summit Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 341 mil.
- A maior redução de Summit Investment Advisors em T2 2025 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 143 mil.
- Summit Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Summit Investment Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2025.
- Summit Investment Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit Investment Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Investment Advisors referente a T2 2025, protocolado em 6 de ago. de 2025.