Centricity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Centricity Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Centricity Wealth Managementは457銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Centricity Wealth Managementは2025年第2四半期に純新規資金として$685万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は36,199株、評価額は$191万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$13.1万相当を売却しました。

• Centricity Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は36,199株、評価額は$191万でした。
• Centricity Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
• Centricity Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$13.1万相当を減らしました。
• Centricity Wealth Managementは2025年第2四半期にGorman-Ruppの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.5万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Centricity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの47%を占めています。
• Centricity Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Centricity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.25億となりました。

2025年7月18日に提出された、2025年第2四半期分のCentricity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。