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CWM
Centricity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
7.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1496만
(+14%)
자금 흐름
+US$685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.52%
보유액
457
신규
8
증가
53
축소
49
청산됨
27
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$189만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$147만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$144만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$54.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13.1만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$11만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.5만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8.7만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 3% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 건강관리 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1586만 | 12.67% |
27,914
-250
| -0.9% | -US$13.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$673만 | 5.38% |
75,323
+17,197
| +30% | +US$147만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$653만 | 5.22% |
128,841
+28,472
| +28% | +US$144만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$498만 | 3.98% |
195,830
+8,715
| +5% | +US$22만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$493만 | 3.94% |
203,151
+21,497
| +12% | +US$51.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$475만 | 3.8% |
7,651
+153
| +2% | +US$8.78만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$404만 | 3.23% |
61,098
+1,662
| +3% | +US$9.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$357만 | 2.85% |
18,903
-264
| -1% | -US$4.75만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$342만 | 2.74% |
53,529
+8,639
| +19% | +US$52.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$341만 | 2.72% |
11,179
+360
| +3% | +US$10.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$320만 | 2.55% |
131,761
+3,442
| +3% | +US$8.32만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$318만 | 2.55% |
10,479
+22
| +0.2% | +US$6.19천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$301만 | 2.41% |
4,878
-1
| -0% | -US$572 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$278만 | 2.22% |
13,569
+919
| +7% | +US$17.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$245만 | 1.96% |
25,892
+494
| +2% | +US$4.46만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$198만 | 1.58% |
84,837
+6,697
| +9% | +US$15.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$195만 | 1.56% |
3,927
-31
| -0.8% | -US$1.35만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$191만 | 1.53% |
+36,199
| 신규 | +US$189만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$184만 | 1.47% |
10,120
+3,142
| +45% | +US$54.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$139만 | 1.11% |
6,326
-81
| -1% | -US$1.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$116만 | 0.93% |
16,564
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$114만 | 0.91% |
51,865
+6,035
| +13% | +US$13.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$105만 | 0.84% |
15,887
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$105만 | 0.84% |
5,096
-141
| -3% | -US$2.85만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$93.8만 | 0.75% |
17,770
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DRP
SIA
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HAM
DWM
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Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Centricity Wealth Management는 US$1.25억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Centricity Wealth Management는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$685만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 36,199주를 보유했으며 가치는 US$191만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$13.1만 규모 줄였습니다.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, US$191만 상당의 36,199주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centricity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$13.1만예요.
- Centricity Wealth Management는 2025년 2분기에 Gorman-Rupp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 47%를 차지해요.
- Centricity Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Centricity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2025년 7월 18일에 제출된 Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.