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PWM
Parkworth Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
16.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$1323만
(+11%)
자금 흐름
+US$373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.84%
보유액
1,404
신규
178
증가
610
축소
80
청산됨
51
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$54.3만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$47.1만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$22.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$64만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$14.8만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$10.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.15% |
| 2 | 정보기술 | 2.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.45% |
| 4 | 금융 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1726만 | 12.46% |
171,198
+5,033
| +3% | +US$47.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1630만 | 11.77% |
454,937
+7,301
| +2% | +US$24.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$725만 | 5.24% |
171,578
+4,215
| +3% | +US$17.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$720만 | 5.2% |
93,079
+1,337
| +1% | +US$10.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$715만 | 5.16% |
96,556
+3,206
| +3% | +US$22.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$697만 | 5.03% |
224,264
+7,460
| +3% | +US$21.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$453만 | 3.27% |
49,774
+2,412
| +5% | +US$20.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$440만 | 3.18% |
81,620
-266
| -0.3% | -US$1.35만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$392만 | 2.83% |
81,610
+1,548
| +2% | +US$7.37만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$374만 | 2.7% |
54,519
+1,416
| +3% | +US$8.92만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$365만 | 2.63% |
86,301
-648
| -0.7% | -US$2.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$358만 | 2.58% |
120,549
+1,825
| +2% | +US$5.02만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$358만 | 2.58% |
45,460
+276
| +0.6% | +US$2.16만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$347만 | 2.5% |
68,411
+10,745
| +19% | +US$54.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$297만 | 2.15% |
46,687
+1,391
| +3% | +US$8.34만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$287만 | 2.07% |
9,451
+827
| +10% | +US$23.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$271만 | 1.96% |
40,485
-3,203
| -7% | -US$19.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$196만 | 1.41% |
24,695
+1,417
| +6% | +US$10.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$174만 | 1.26% |
52,946
+1,854
| +4% | +US$5.71만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$158만 | 1.14% |
31,930
+1,150
| +4% | +US$5.66만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$153만 | 1.1% |
26,766
+1,978
| +8% | +US$10.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$151만 | 1.09% |
35,157
-699
| -2% | -US$2.85만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$139만 | 1% |
8,804
+26
| +0.3% | +US$3.27천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$135만 | 0.98% |
26,692
-12,614
| -32% | -US$64만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$135만 | 0.97% |
45,709
+4,480
| +11% | +US$12.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
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Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Parkworth Wealth Management는 US$1.39억 상당의 1,404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 178개, 610개 증가, 80개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF으로, 4,848주를 보유했으며 가치는 US$15만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$64만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF으로, US$15만 상당의 4,848주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parkworth Wealth Management로, 추정 증가액은 US$54.3만 규모예요.
- Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$64만예요.
- Parkworth Wealth Management는 2025년 2분기에 US Steel 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 57%를 차지해요.
- Parkworth Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Parkworth Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Parkworth Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.