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RP
Repertoire Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
73.68%
1년 추정 수익률
28.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.52%
1년 예상 수익률
-28.83%
3년 예상 수익률
-37.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$8422만
(-37%)
자금 흐름
-US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
19
신규
5
증가
–
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$52.8만 |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$16.1만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$6.29천 |
| 4 |
Hecla Mining
HL
|
+US$552 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$337만 |
| 2 |
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
|
+US$326만 |
| 3 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$55.9만 |
| 4 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+US$52만 |
| 5 |
Integral Ad Science
IAS
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.83% |
| 2 | 금융 | 4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.1% |
| 4 | 소재 | 0.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6178만 | 43.27% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
|
2
콜옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$4269만 | 29.9% |
6,013,200
-11,800
| -0.2% | -US$8.79만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3237만 | 22.67% |
+150,000
| 신규 | +US$3019만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$512만 | 3.59% |
721,188
-452,686
| -39% | -US$337만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$58.7만 | 0.41% |
+75,500
| 신규 | +US$52.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$14.3만 | 0.1% |
+21,108
| 신규 | +US$16.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$8.98만 | 0.06% |
6,452
-45,048
| -87% | -US$52만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.29천 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$599 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$552 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
10
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$358 | ﹤0.01% |
100
-166,707
| -100% | -US$55.9만 |
2025 Q1
1분기
|
|
11
풋옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
12
풋옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$570만 | – |
|
|
13
콜옵션
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
|
14
상장폐지됨
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-49,301
| 청산됨 | -US$39.7만 | – |
|
15
콜옵션
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| – | – |
-163,000
| 청산됨 | -US$97.3만 | – |
|
|
16
상장폐지됨
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| – | – |
-148,130
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
17
콜옵션
Match Group
MTCH
US$98.6억
| – | – |
-3,066,600
| 청산됨 | -US$9568만 | – |
|
18
Reservoir Media
RSVR
US$6.22억
| – | – |
-50,401
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
|
LOGC
19
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-14,500
| 청산됨 | -US$10.1만 | – |
|
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Repertoire Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Repertoire Partners의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$2.27억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Repertoire Partners은(는) 2025년 2분기에 순 US$790만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Logan Ridge Finance Corp으로, 추정 US$326만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Repertoire Partners는 Genworth Financial에 US$58.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Repertoire Partners의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Genworth Financial으로, US$58.7만 상당의 75,500주를 매수했어요.
- Repertoire Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Octave Specialty Group이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Repertoire Partners는 2025년 2분기에 Logan Ridge Finance Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Repertoire Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 100%를 차지해요.
- Repertoire Partners는 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Repertoire Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$1.43억가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Repertoire Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.