Wir sind mit live! Mehr erfahren
PWM

Parkworth Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 16,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,84 %
Position
1.404
Neu
178
Aufgestockt
610
Reduziert
80
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+543.346 $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+471.241 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+243.554 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+232.599 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+224.197 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+639.931 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+198.341 $
3
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+148.088 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+147.250 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+104.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,15 %
2 Technologie 2,63 %
3 Kommunikationsdienste 0,45 %
4 Finanzwesen 0,42 %
5 Energie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 12,46 %
171.198
+5.033
+3 % +471.241 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 11,77 %
454.937
+7.301
+2 % +243.554 $
2024 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,25 Mio. $ 5,24 %
171.578
+4.215
+3 % +175.787 $
2024 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,2 %
93.079
+1.337
+1 % +101.832 $
2024 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,15 Mio. $ 5,16 %
96.556
+3.206
+3 % +224.197 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,97 Mio. $ 5,03 %
224.264
+7.460
+3 % +218.521 $
2024 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,27 %
49.774
+2.412
+5 % +207.879 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,18 %
81.620
-266
-0,3 % -13.547 $
2024 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,83 %
81.610
+1.548
+2 % +73.717 $
2024 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,7 %
54.519
+1.416
+3 % +89.181 $
2024 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,63 %
86.301
-648
-0,7 % -26.024 $
2024 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,58 %
120.549
+1.825
+2 % +50.174 $
2024 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,58 %
45.460
+276
+0,6 % +21.579 $
2024 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,5 %
68.411
+10.745
+19 % +543.346 $
2025 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,15 %
46.687
+1.391
+3 % +83.388 $
2024 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,07 %
9.451
+827
+10 % +232.599 $
2024 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,96 %
40.485
-3.203
-7 % -198.341 $
2024 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,41 %
24.695
+1.417
+6 % +104.805 $
2024 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,26 %
52.946
+1.854
+4 % +57.060 $
2024 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,14 %
31.930
+1.150
+4 % +56.594 $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,1 %
26.766
+1.978
+8 % +105.950 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,09 %
35.157
-699
-2 % -28.470 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 1 %
8.804
+26
+0,3 % +3.272 $
2024 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,98 %
26.692
-12.614
-32 % -639.931 $
2024 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,97 %
45.709
+4.480
+11 % +124.043 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
RP
Repertoire Partners New York 143 Mio. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida 144 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ACAS LLC Rancho Santa Fe, California 149 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio 125 Mio. $ AUM
SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland 121 Mio. $ AUM
SCM
Shorepath Capital Management Park City, Utah 121 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parkworth Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Parkworth Wealth Management 1.404 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parkworth Wealth Management für Q2 2025 weist 178 neu, 610 erhöht, 80 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 4.848 Aktien im Wert von 150.377 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 639.931 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Parkworth Wealth Management im Q2 2025 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 4.848 Aktien im Wert von 150.377 $.
  • Parkworth Wealth Management hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543.346 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parkworth Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 639.931 $.
  • Parkworth Wealth Management hat seine Position in US Steel im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parkworth Wealth Management machen im Q2 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Parkworth Wealth Management eröffnete 178 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Parkworth Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parkworth Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .