에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Centricity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
7.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1496만
(+14%)
자금 흐름
+US$685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.52%
보유액
457
신규
8
증가
53
축소
49
청산됨
27
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$189만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$147만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$144만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$54.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13.1만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$11만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.5만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8.7만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 3% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 헬스케어 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$93.4만 | 0.75% |
11,264
-264
| -2% | -US$1.92만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$89.6만 | 0.72% |
5,670
-755
| -12% | -US$9.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7842억
| US$86만 | 0.69% |
2,422
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$85.9만 | 0.69% |
2,962
-137
| -4% | -US$3.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$84.3만 | 0.67% |
12,202
+232
| +2% | +US$1.51만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$83.8만 | 0.67% |
6,202
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$80만 | 0.64% |
10,348
+3,441
| +50% | +US$25.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94억
| US$76.5만 | 0.61% |
2,722
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$75.6만 | 0.6% |
6,913
-520
| -7% | -US$5.38만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$73.2만 | 0.58% |
11,797
+19
| +0.2% | +US$1.12천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$67.8만 | 0.54% |
25,575
-4,230
| -14% | -US$11만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$63.9만 | 0.51% |
820
-3
| -0.4% | -US$2.33천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$63.5만 | 0.51% |
8,970
-1,105
| -11% | -US$7.87만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$62.1만 | 0.5% |
4,677
+1,580
| +51% | +US$20.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$59.4만 | 0.47% |
2,717
-480
| -15% | -US$7.75만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$57.4만 | 0.46% |
27,260
+970
| +4% | +US$2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$55.6만 | 0.44% |
2,172
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$52.8만 | 0.42% |
1,915
-35
| -2% | -US$7.6천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
44
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$52.5만 | 0.42% |
6,161
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$51만 | 0.41% |
4,026
-784
| -16% | -US$8.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4840억
| US$50.5만 | 0.4% |
510
+21
| +4% | +US$2.09만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
47
McKesson
MCK
US$1244억
| US$48.1만 | 0.38% |
656
-73
| -10% | -US$5.15만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3475억
| US$47만 | 0.38% |
1,282
+1
| +0.1% | +US$362 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443억
| US$44.6만 | 0.36% |
4,086
+1
| +0% | +US$98 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$44.1만 | 0.35% |
6,560
+965
| +17% | +US$6.11만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DRP
Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Centricity Wealth Management 측은 US$1.25억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Centricity Wealth Management 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$685만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 36,199주를 보유했으며 가치는 US$191만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$13.1만 규모 줄였어요.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$191만 상당의 36,199주를 매수했어요.
- Centricity Wealth Management 측이 2025년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$13.1만예요.
- Centricity Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Gorman-Rupp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 47% 비중을 차지해요.
- Centricity Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Centricity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2025년 7월 18일에 제출된 Centricity Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.