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EFA
Efficient Frontier Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
4,55%
Retorno est. (1 ano)
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+9,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,8 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,85%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 97,6 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 95,4 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 56,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 590 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 42,1 mi | 26,71% |
417.900
+11.049
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 32 mi | 20,33% |
757.534
-45.865
| -6% | -US$ 1,84 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 25,2 mi | 15,97% |
466.243
-33.834
| -7% | -US$ 1,72 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 24,8 mi | 15,71% |
577.942
-10.459
| -2% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,8 mi | 6,88% |
35.647
+201
| +0,6% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4,63 mi | 2,94% |
88.957
-11.885
| -12% | -US$ 590 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 4,48 mi | 2,85% |
152.343
+3.444
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,4 mi | 2,16% |
53.434
-5.591
| -9% | -US$ 335 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,96 mi | 1,88% |
37.377
+84
| +0,2% | +US$ 6,21 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,21 mi | 1,41% |
67.280
+3.172
| +5% | +US$ 97,6 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 989 mil | 0,63% |
32.975
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 704 mil | 0,45% |
1.239
+2
| +0,2% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 134 mi
| US$ 430 mil | 0,27% |
7.143
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 410 mil | 0,26% |
4.988
+11
| +0,2% | +US$ 840 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 345 mi
| US$ 359 mil | 0,23% |
9.228
+86
| +0,9% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 328 mil | 0,21% |
7.762
+20
| +0,3% | +US$ 763 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 320 mil | 0,2% |
5.616
+17
| +0,3% | +US$ 911 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 311 mil | 0,2% |
5.810
+80
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 306 mil | 0,19% |
+3.355
| Nova | +US$ 289 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 276 mil | 0,18% |
6.793
+28
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 269 mil | 0,17% |
11.492
+77
| +0,7% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 266 mil | 0,17% |
3.439
+50
| +1% | +US$ 3,69 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Efficient Frontier Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Efficient Frontier Advisors detinha 22 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2025: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Efficient Frontier Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 22 posições.
- A maior compra de Efficient Frontier Advisors no T2 2025 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 3.355 ações no valor de US$ 306 mil.
- Efficient Frontier Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Efficient Frontier Advisors em T2 2025 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Frontier Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2025.
- Efficient Frontier Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2025.
- O valor da carteira de Efficient Frontier Advisors subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Frontier Advisors referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.